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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 511 573.00 | | 4 511 573.00 | 4 511 573.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 700 293.00 | | 7 700 293.00 | 7 700 293.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 748 406.00 | | 8 748 406.00 | 8 748 406.00 |
CF Disponibilités | 347 287.00 | | 347 287.00 | 347 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 095 693.00 | | 9 095 693.00 | 9 095 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 795 986.00 | | 16 795 986.00 | 16 795 986.00 |
CU Autres participations | 3 188 705.00 | | 3 188 705.00 | 3 188 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 166 016.00 | | | 3 166 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 316 601.00 | | | 316 601.00 |
DG Autres réserves | 10 283 423.00 | | | 10 283 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 192.00 | | | 180 192.00 |
DL TOTAL (I) | 13 946 231.00 | | | 13 946 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104.00 | | | 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 757 608.00 | | | 2 757 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 467.00 | | | 6 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 575.00 | | | 85 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 849 754.00 | | | 2 849 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 795 986.00 | | | 16 795 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 849 754.00 | | | 2 849 754.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104.00 | | | 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 496.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58 543.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 409 869.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 468 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 438 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 354 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 174 295.00 | | | 174 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 468 412.00 | | | 468 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 221.00 | | | 288 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 192.00 | | | 180 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 757 608.00 | 2 757 608.00 | | 2 757 608.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 467.00 | 6 467.00 | | 6 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 575.00 | 85 575.00 | | 85 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 511 573.00 | 181 609.00 | 4 329 964.00 | 4 511 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 511 573.00 | 181 609.00 | 4 329 964.00 | 4 511 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 849 754.00 | 2 849 754.00 | | 2 849 754.00 |