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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 070.00 | 189 100.00 | 67 970.00 | 257 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 294.00 | 174 691.00 | 109 602.00 | 284 294.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 809.00 | | 12 809.00 | 12 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 187.00 | 363 791.00 | 190 396.00 | 554 187.00 |
BT Marchandises | 153 186.00 | | 153 186.00 | 153 186.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 174.00 | | 13 174.00 | 13 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 306.00 | 494.00 | 11 812.00 | 12 306.00 |
BZ Autres créances | 53 804.00 | | 53 804.00 | 53 804.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 140.00 | | 12 140.00 | 12 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 611.00 | 494.00 | 394 117.00 | 394 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 798.00 | 364 285.00 | 584 513.00 | 948 798.00 |
CR Parts à plus d’un an | 763.00 | | | 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 120 855.00 | 120 795.00 | | 120 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 350.00 | 32 060.00 | | 68 350.00 |
DL TOTAL (I) | 233 205.00 | 196 855.00 | | 233 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 672.00 | 44 530.00 | | 35 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 715.00 | 32 479.00 | | 11 715.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 175.00 | 218.00 | | 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 030.00 | 185 005.00 | | 189 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 346.00 | 83 381.00 | | 82 346.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 361.00 | 17 970.00 | | 32 361.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | 67.00 | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 308.00 | 363 650.00 | | 351 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 513.00 | 560 506.00 | | 584 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 006.00 | 349 055.00 | | 344 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 614 802.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 541.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 328.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 623 671.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 832.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 644 973.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 692 824.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 440.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 494.00 | |
GE Autres charges | | | 9 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 574 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 445.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 864.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 874.00 | 9 711.00 | | 22 874.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 220.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 874.00 | 11 931.00 | | 22 874.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 931.00 | 11 197.00 | | 21 931.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 840.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 931.00 | 12 037.00 | | 21 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 943.00 | -106.00 | | 943.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 795.00 | -7 193.00 | | 10 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 677 261.00 | 4 520 725.00 | | 4 677 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 608 911.00 | 4 488 665.00 | | 4 608 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 350.00 | 32 060.00 | | 68 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 561.00 | | | 533 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 554 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 541 363.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 520 686.00 | | | 520 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 875.00 | | | 12 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 086.00 | 32 440.00 | 7 735.00 | 339 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 086.00 | 32 440.00 | 7 735.00 | 339 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 715.00 | 11 715.00 | | 11 715.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 030.00 | 189 030.00 | | 189 030.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 361.00 | 32 361.00 | | 32 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 809.00 | | | 12 809.00 |
UX Autres créances clients | 12 306.00 | | | 12 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 672.00 | 28 545.00 | 7 127.00 | 35 672.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 438.00 | | | 21 438.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 228.00 | | | 30 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 346.00 | 82 346.00 | | 82 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 140.00 | | | 12 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 060.00 | 77 488.00 | 13 572.00 | 91 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 133.00 | 344 006.00 | 7 127.00 | 351 133.00 |