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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 926.00 | 145 918.00 | 131 008.00 | 276 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 115.00 | 186 028.00 | 124 087.00 | 310 115.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 867.00 | | 12 867.00 | 12 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 924.00 | 331 946.00 | 267 978.00 | 599 924.00 |
BT Marchandises | 150 596.00 | | 150 596.00 | 150 596.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 174.00 | | 5 174.00 | 5 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 698.00 | 183.00 | 11 514.00 | 11 698.00 |
BZ Autres créances | 36 306.00 | | 36 306.00 | 36 306.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 178 811.00 | | 178 811.00 | 178 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 536.00 | | 17 536.00 | 17 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 120.00 | 183.00 | 399 937.00 | 400 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 000 044.00 | 332 129.00 | 667 915.00 | 1 000 044.00 |
CR Parts à plus d’un an | 763.00 | | | 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 121 205.00 | 120 855.00 | | 121 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 588.00 | 68 350.00 | | 16 588.00 |
DL TOTAL (I) | 181 794.00 | 233 205.00 | | 181 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 685.00 | 35 672.00 | | 154 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 382.00 | 11 715.00 | | 37 382.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300.00 | 175.00 | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 862.00 | 189 030.00 | | 211 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 321.00 | 82 346.00 | | 78 321.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 495.00 | 32 361.00 | | 3 495.00 |
EA Autres dettes | 76.00 | 8.00 | | 76.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 121.00 | 351 308.00 | | 486 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 915.00 | 584 513.00 | | 667 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 353.00 | 344 006.00 | | 379 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 187.00 | | | 554 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 599 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 587 041.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 541 363.00 | | | 541 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 824.00 | | | 12 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 791.00 | 66 074.00 | 97 920.00 | 363 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 791.00 | 66 074.00 | 97 920.00 | 363 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 382.00 | 37 382.00 | | 37 382.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 862.00 | 211 862.00 | | 211 862.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 495.00 | 3 495.00 | | 3 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 867.00 | | | 12 867.00 |
UX Autres créances clients | 11 698.00 | | | 11 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 685.00 | 48 217.00 | 78 623.00 | 154 685.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 168 891.00 | | | 168 891.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 883.00 | | | 49 883.00 |
VP Divers | 36 306.00 | | | 36 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 321.00 | 78 321.00 | | 78 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 536.00 | | | 17 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 407.00 | 65 256.00 | 13 150.00 | 78 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 821.00 | 379 353.00 | 78 623.00 | 485 821.00 |