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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 945.00 | 184 269.00 | 57 676.00 | 241 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 740.00 | 154 816.00 | 123 923.00 | 278 740.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 860.00 | | 12 860.00 | 12 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 561.00 | 339 086.00 | 194 475.00 | 533 561.00 |
BT Marchandises | 160 736.00 | | 160 736.00 | 160 736.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 322.00 | 5 545.00 | 10 776.00 | 16 322.00 |
BZ Autres créances | 60 428.00 | | 60 428.00 | 60 428.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 76 215.00 | | 76 215.00 | 76 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 733.00 | | 6 733.00 | 6 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 576.00 | 5 545.00 | 366 030.00 | 371 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 137.00 | 344 631.00 | 560 505.00 | 905 137.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 797.00 | | | 6 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 120 795.00 | | | 120 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 060.00 | | | 32 060.00 |
DL TOTAL (I) | 196 855.00 | | | 196 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 530.00 | | | 44 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 479.00 | | | 32 479.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 218.00 | | | 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 005.00 | | | 185 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 381.00 | | | 83 381.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 970.00 | | | 17 970.00 |
EA Autres dettes | 67.00 | | | 67.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 650.00 | | | 363 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 506.00 | | | 560 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 055.00 | | | 349 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 479 935.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 071.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 272.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 484 278.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 743.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 500 019.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 590 456.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 548.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 411 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 519.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 545.00 | |
GE Autres charges | | | 7 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 481 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 925.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 775.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 711.00 | | | 9 711.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 931.00 | | | 11 931.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 197.00 | | | 11 197.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 840.00 | | | 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 037.00 | | | 12 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -106.00 | | | -106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 193.00 | | | -7 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 520 725.00 | | | 4 520 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 488 665.00 | | | 4 488 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 060.00 | | | 32 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 277.00 | | | 490 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 533 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 520 686.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 300.00 | | | 477 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 977.00 | | | 12 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 652.00 | 31 519.00 | 4 084.00 | 311 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 652.00 | 31 519.00 | 4 084.00 | 311 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 753.00 | 5 545.00 | 2 753.00 | 2 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 753.00 | 5 545.00 | 2 753.00 | 2 753.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 545.00 | 534.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 219.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 005.00 | 185 005.00 | | 185 005.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 970.00 | 17 970.00 | | 17 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 546.00 | 32 546.00 | | 32 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 860.00 | | | 12 860.00 |
UX Autres créances clients | 16 322.00 | | | 16 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 530.00 | 30 153.00 | 14 377.00 | 44 530.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 562.00 | | | 18 562.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 971.00 | | | 31 971.00 |
VP Divers | 60 428.00 | | | 60 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 381.00 | 83 381.00 | | 83 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 733.00 | | | 6 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 344.00 | 76 686.00 | 19 658.00 | 96 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 432.00 | 349 055.00 | 14 377.00 | 363 432.00 |