| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 330 856.00 | 159 265.00 | 171 591.00 | 330 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 547 318.00 | 275 553.00 | 271 765.00 | 547 318.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 850.00 | | 13 850.00 | 13 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 892 039.00 | 434 818.00 | 457 222.00 | 892 039.00 |
BT Marchandises | 276 367.00 | | 276 367.00 | 276 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 226.00 | 70.00 | 8 156.00 | 8 226.00 |
BZ Autres créances | 109 180.00 | | 109 180.00 | 109 180.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 532 811.00 | | 532 811.00 | 532 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 582.00 | | 8 582.00 | 8 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 935 165.00 | 70.00 | 935 096.00 | 935 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 827 205.00 | 434 887.00 | 1 392 317.00 | 1 827 205.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 108 279.00 | 62 839.00 | | 108 279.00 |
DG Autres réserves | 121 247.00 | 121 236.00 | | 121 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 763.00 | 227 201.00 | | 158 763.00 |
DL TOTAL (I) | 432 289.00 | 455 276.00 | | 432 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 345.00 | 119 778.00 | | 297 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 176.00 | 236 984.00 | | 309 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 869.00 | 194 138.00 | | 222 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 784.00 | 68 010.00 | | 62 784.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 744.00 | 448.00 | | 67 744.00 |
EA Autres dettes | 110.00 | 752.00 | | 110.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 875.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 960 028.00 | 621 985.00 | | 960 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 392 317.00 | 1 077 261.00 | | 1 392 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 974.00 | 83 050.00 | | 203 974.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 564.00 | 567.00 | | 564.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 309 176.00 | | | 309 176.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 198.00 | | 294 947.00 | 700 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 106.00 | 892 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 106.00 | 878 174.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 686 356.00 | | 294 924.00 | 686 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 842.00 | | 23.00 | 13 842.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 468 583.00 | 63 351.00 | 97 116.00 | 468 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 468 583.00 | 63 351.00 | 97 116.00 | 468 583.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 126.00 | 70.00 | 126.00 | 126.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126.00 | 70.00 | 126.00 | 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126.00 | 70.00 | 126.00 | 126.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70.00 | 126.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 869.00 | 222 869.00 | | 222 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 784.00 | 62 784.00 | | 62 784.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 744.00 | 67 744.00 | | 67 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 309 209.00 | 309 209.00 | | 309 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 850.00 | | 13 850.00 | 13 850.00 |
UX Autres créances clients | 8 226.00 | 8 226.00 | | 8 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 781.00 | 92 806.00 | 203 974.00 | 296 781.00 |
VI Groupe et associés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 255 063.00 | | | 255 063.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 493.00 | | | 77 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 180.00 | 109 180.00 | | 109 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 582.00 | 8 582.00 | | 8 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 839.00 | 125 988.00 | 13 850.00 | 139 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 960 028.00 | 756 053.00 | 203 974.00 | 960 028.00 |