| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 252.00 | 115 961.00 | 88 291.00 | 204 252.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 976.00 | 115 961.00 | 119 015.00 | 234 976.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 944.00 | | 126 944.00 | 126 944.00 |
BZ Autres créances | 18 979.00 | | 18 979.00 | 18 979.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190 466.00 | | 190 466.00 | 190 466.00 |
CF Disponibilités | 102 584.00 | | 102 584.00 | 102 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 048.00 | | 440 048.00 | 440 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 024.00 | 115 961.00 | 559 063.00 | 675 024.00 |
CP Parts à moins d’un an | 644.00 | | | 644.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 449 615.00 | 357 687.00 | | 449 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 737.00 | 91 928.00 | | 6 737.00 |
DL TOTAL (I) | 465 152.00 | 458 415.00 | | 465 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 402.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 325.00 | 1 114.00 | | 7 325.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 553.00 | 8 713.00 | | 12 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 581.00 | 60 686.00 | | 73 581.00 |
EA Autres dettes | 303.00 | 13 707.00 | | 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 910.00 | 94 772.00 | | 93 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 063.00 | 553 187.00 | | 559 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 910.00 | 94 772.00 | | 93 910.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 589 448.00 | | 589 448.00 | 589 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 589 448.00 | | 589 448.00 | 589 448.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 514.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 609 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 535.00 | |
GE Autres charges | | | 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 605 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 572.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 449.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 338.00 | 5 245.00 | | 19 338.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 266.00 | 22 397.00 | | 19 266.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 363.00 | 21 899.00 | | 3 363.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 363.00 | 21 899.00 | | 3 363.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30.00 | 26 188.00 | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | 26 188.00 | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 288.00 | -4 288.00 | | 3 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 612 667.00 | 719 315.00 | | 612 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 605 930.00 | 627 386.00 | | 605 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 737.00 | 91 928.00 | | 6 737.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 799.00 | | | 27 799.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 556.00 | | 31 318.00 | 221 556.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2.00 | 17 898.00 | 234 976.00 | 2.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 868.00 | 204 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 802.00 | | 31 318.00 | 190 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 754.00 | | | 754.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 295.00 | 37 535.00 | 17 868.00 | 96 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 295.00 | 37 535.00 | 17 868.00 | 96 295.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 553.00 | 12 553.00 | | 12 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 826.00 | 35 826.00 | | 35 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 474.00 | 20 474.00 | | 20 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
UX Autres créances clients | 126 944.00 | | | 126 944.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28.00 | | | 28.00 |
VB T. V. A. | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
VI Groupe et associés | 7 325.00 | 7 325.00 | | 7 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 385.00 | | | 10 385.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 402.00 | | | 17 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142.00 | | | 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74.00 | | | 74.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 641.00 | 146 641.00 | | 146 641.00 |
VW T.V.A. | 16 889.00 | 16 889.00 | | 16 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 762.00 | 93 762.00 | | 93 762.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 479.00 | 9 075.00 | | 7 479.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 746.00 | 9 909.00 | | 11 746.00 |
ST Autres comptes | 138 745.00 | 104 386.00 | | 138 745.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 877.00 | 7 513.00 | | 6 877.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 9.00 | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 487.00 | | | 487.00 |
YT Sous‐traitance | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 12 256.00 | 10 517.00 | | 12 256.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 838.00 | 1 738.00 | | 1 838.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 317.00 | 10 812.00 | | 9 317.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 456.00 | 70 974.00 | | 58 456.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 969.00 | 20 654.00 | | 27 969.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 170 223.00 | 132 924.00 | | 170 223.00 |