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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 440.00 | 93 826.00 | 130 613.00 | 224 440.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 254.00 | 93 826.00 | 161 427.00 | 255 254.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 135 828.00 | | 135 828.00 | 135 828.00 |
BZ Autres créances | 20 878.00 | | 20 878.00 | 20 878.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 115 466.00 | | 115 466.00 | 115 466.00 |
CF Disponibilités | 238 863.00 | | 238 863.00 | 238 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 084.00 | | 511 084.00 | 511 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 337.00 | 93 826.00 | 672 511.00 | 766 337.00 |
CP Parts à moins d’un an | 734.00 | | | 734.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 456 352.00 | 449 615.00 | | 456 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 971.00 | 6 737.00 | | 64 971.00 |
DL TOTAL (I) | 530 124.00 | 465 152.00 | | 530 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 492.00 | | | 19 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 498.00 | 7 325.00 | | 5 498.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 149.00 | 149.00 | | 1 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 075.00 | 12 553.00 | | 19 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 236.00 | 73 581.00 | | 96 236.00 |
EA Autres dettes | 937.00 | 303.00 | | 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 387.00 | 93 910.00 | | 142 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 511.00 | 559 063.00 | | 672 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 895.00 | 93 910.00 | | 122 895.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 791 975.00 | | 791 975.00 | 791 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 791 975.00 | | 791 975.00 | 791 975.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 832 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 431.00 | |
GE Autres charges | | | 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 788 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 471.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 755.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 593.00 | 19 338.00 | | 40 593.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 208.00 | 19 266.00 | | 22 208.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 375.00 | 3 363.00 | | 24 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 375.00 | 3 363.00 | | 24 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 529.00 | 45.00 | | 529.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 038.00 | 30.00 | | 3 038.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 568.00 | 75.00 | | 3 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 807.00 | 3 288.00 | | 20 807.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 806.00 | | | 3 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 860 716.00 | 612 667.00 | | 860 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 795 745.00 | 605 930.00 | | 795 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 971.00 | 6 737.00 | | 64 971.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 55 352.00 | 27 799.00 | | 55 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 976.00 | | 91 881.00 | 234 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 604.00 | 255 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 604.00 | 224 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 252.00 | | 91 791.00 | 204 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 724.00 | | 90.00 | 724.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 961.00 | 46 431.00 | 68 566.00 | 115 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 961.00 | 46 431.00 | 68 566.00 | 115 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 075.00 | 19 075.00 | | 19 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 977.00 | 51 977.00 | | 51 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 689.00 | 27 689.00 | | 27 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
UX Autres créances clients | 135 828.00 | 135 828.00 | | 135 828.00 |
VB T. V. A. | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 492.00 | | 19 492.00 | 19 492.00 |
VI Groupe et associés | 5 498.00 | 5 498.00 | | 5 498.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 906.00 | | | 22 906.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 413.00 | | | 3 413.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 561.00 | 18 561.00 | | 18 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 489.00 | 157 489.00 | | 157 489.00 |
VW T.V.A. | 16 212.00 | 16 212.00 | | 16 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 239.00 | 121 746.00 | 19 492.00 | 141 239.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 917.00 | 7 479.00 | | 10 917.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 149.00 | 11 746.00 | | 13 149.00 |
ST Autres comptes | 201 687.00 | 138 745.00 | | 201 687.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 690.00 | 6 877.00 | | 7 690.00 |
YT Sous‐traitance | -150.00 | 600.00 | | -150.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 14 099.00 | 12 256.00 | | 14 099.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 705.00 | 1 838.00 | | 2 705.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 622.00 | 9 317.00 | | 13 622.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 197.00 | 58 456.00 | | 79 197.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 601.00 | 27 969.00 | | 39 601.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 236 476.00 | 170 223.00 | | 236 476.00 |