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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 662.00 | 208 808.00 | 172 853.00 | 381 662.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 644.00 | | 5 644.00 | 5 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 382.00 | 208 808.00 | 208 574.00 | 417 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 050.00 | | 192 050.00 | 192 050.00 |
BZ Autres créances | 4 569.00 | | 4 569.00 | 4 569.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 128 000.00 | | 128 000.00 | 128 000.00 |
CF Disponibilités | 312 043.00 | | 312 043.00 | 312 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 652.00 | | 6 652.00 | 6 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 313.00 | | 643 313.00 | 643 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 696.00 | 208 808.00 | 851 887.00 | 1 060 696.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 644.00 | | | 5 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 492 897.00 | 483 834.00 | | 492 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 532.00 | 49 063.00 | | 54 532.00 |
DL TOTAL (I) | 556 229.00 | 541 697.00 | | 556 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 549.00 | 163 716.00 | | 93 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 797.00 | 745.00 | | 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 141.00 | 13 116.00 | | 30 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 631.00 | 115 250.00 | | 169 631.00 |
EA Autres dettes | 1 541.00 | 471.00 | | 1 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 658.00 | 293 298.00 | | 295 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 887.00 | 834 995.00 | | 851 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 374.00 | 172 078.00 | | 263 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 366.00 | | 59 951.00 | 396 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 130.00 | 5 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 935.00 | 417 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 805.00 | 381 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 716.00 | | 59 751.00 | 360 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 651.00 | | 200.00 | 5 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 424.00 | 81 305.00 | 28 921.00 | 156 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 424.00 | 81 305.00 | 28 921.00 | 156 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 141.00 | 30 141.00 | | 30 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 295.00 | 54 295.00 | | 54 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 700.00 | 50 700.00 | | 50 700.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 644.00 | 5 644.00 | | 5 644.00 |
UX Autres créances clients | 192 050.00 | 192 050.00 | | 192 050.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VB T. V. A. | 4 192.00 | 4 192.00 | | 4 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163 716.00 | 42 496.00 | 121 220.00 | 163 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 549.00 | 61 265.00 | 32 284.00 | 93 549.00 |
VI Groupe et associés | 40 797.00 | 40 797.00 | | 40 797.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 800.00 | | | 72 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 652.00 | 6 652.00 | | 6 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 914.00 | 208 914.00 | | 208 914.00 |
VW T.V.A. | 21 897.00 | 21 897.00 | | 21 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 658.00 | 263 374.00 | 32 284.00 | 295 658.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 584.00 | 27 083.00 | | 10 584.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 009.00 | 17 926.00 | | 20 009.00 |
ST Autres comptes | 183 152.00 | 162 694.00 | | 183 152.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 342.00 | 3 371.00 | | 3 342.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 8 488.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 10 800.00 | 9 900.00 | | 10 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 891.00 | 2 767.00 | | 2 891.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 475.00 | 29 850.00 | | 13 475.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 238.00 | 83 443.00 | | 88 238.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 739.00 | 31 880.00 | | 36 739.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 217 303.00 | 193 891.00 | | 217 303.00 |