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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 030.00 | 112 989.00 | 104 041.00 | 217 030.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 844.00 | 112 989.00 | 134 855.00 | 247 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 065.00 | | 159 065.00 | 159 065.00 |
BZ Autres créances | 17 161.00 | | 17 161.00 | 17 161.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 158 466.00 | | 158 466.00 | 158 466.00 |
CF Disponibilités | 255 443.00 | | 255 443.00 | 255 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 517.00 | | 590 517.00 | 590 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 361.00 | 112 989.00 | 725 372.00 | 838 361.00 |
CP Parts à moins d’un an | 734.00 | | | 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 521 324.00 | 456 352.00 | | 521 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 997.00 | 64 971.00 | | 59 997.00 |
DL TOTAL (I) | 590 121.00 | 530 124.00 | | 590 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 846.00 | 19 492.00 | | 31 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 664.00 | 5 498.00 | | 664.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 149.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 254.00 | 19 075.00 | | 13 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 282.00 | 96 236.00 | | 89 282.00 |
EA Autres dettes | 204.00 | 937.00 | | 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 251.00 | 142 387.00 | | 135 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 372.00 | 672 511.00 | | 725 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 405.00 | 122 895.00 | | 103 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 800 456.00 | | 800 456.00 | 800 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 800 456.00 | | 800 456.00 | 800 456.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 467.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 840 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 226.00 | |
GE Autres charges | | | 1 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 777 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 377.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 353.00 | 40 593.00 | | 38 353.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 213.00 | 22 208.00 | | 21 213.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 833.00 | 24 375.00 | | 7 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 833.00 | 24 375.00 | | 7 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 302.00 | 529.00 | | 302.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 367.00 | 3 038.00 | | 5 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 669.00 | 3 568.00 | | 5 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 164.00 | 20 807.00 | | 2 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 592.00 | 3 806.00 | | 5 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 849 537.00 | 860 716.00 | | 849 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 789 540.00 | 795 745.00 | | 789 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 997.00 | 64 971.00 | | 59 997.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 55 352.00 | 55 352.00 | | 55 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 254.00 | | 24 021.00 | 255 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 430.00 | 247 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 430.00 | 217 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 440.00 | | 24 021.00 | 224 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 814.00 | | | 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 826.00 | 45 226.00 | 26 063.00 | 93 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 826.00 | 45 226.00 | 26 063.00 | 93 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 254.00 | 13 254.00 | | 13 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 209.00 | 48 209.00 | | 48 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 902.00 | 19 902.00 | | 19 902.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
UX Autres créances clients | 159 065.00 | 159 065.00 | | 159 065.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 214.00 | 10 214.00 | | 10 214.00 |
VB T. V. A. | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 846.00 | | 31 846.00 | 31 846.00 |
VI Groupe et associés | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 646.00 | | | 7 646.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 014.00 | 16 014.00 | | 16 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 342.00 | 177 342.00 | | 177 342.00 |
VW T.V.A. | 20 246.00 | 20 246.00 | | 20 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 251.00 | 103 405.00 | 31 846.00 | 135 251.00 |