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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 169 009.00 | 47 493.00 | 121 516.00 | 169 009.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 187.00 | | 31 187.00 | 31 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 530.00 | 30 395.00 | 7 135.00 | 37 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 366.00 | 18 814.00 | 54 552.00 | 73 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 446.00 | | 6 446.00 | 6 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 538.00 | 96 703.00 | 220 835.00 | 317 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 283 728.00 | | 283 728.00 | 283 728.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 56 029.00 | | 56 029.00 | 56 029.00 |
BT Marchandises | 46 549.00 | | 46 549.00 | 46 549.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 514.00 | | 83 514.00 | 83 514.00 |
BZ Autres créances | 19 252.00 | | 19 252.00 | 19 252.00 |
CF Disponibilités | 24 211.00 | | 24 211.00 | 24 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 206.00 | | 7 206.00 | 7 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 270.00 | | 521 270.00 | 521 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 808.00 | 96 703.00 | 742 105.00 | 838 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 68 119.00 | | | 68 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 318.00 | | | 24 318.00 |
DL TOTAL (I) | 191 437.00 | | | 191 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 799.00 | | | 192 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 957.00 | | | 9 957.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 450.00 | | | 11 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 006.00 | | | 143 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 113.00 | | | 193 113.00 |
EA Autres dettes | 343.00 | | | 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 669.00 | | | 550 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 105.00 | | | 742 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 549.00 | | | 432 549.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 584.00 | | | 67 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 168.00 | | 54 168.00 | 54 168.00 |
FD Production vendue biens | 687 472.00 | 168 432.00 | 855 904.00 | 687 472.00 |
FG Production vendue services | 67 179.00 | | 67 179.00 | 67 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 808 819.00 | 168 432.00 | 977 251.00 | 808 819.00 |
FM Production stockée | | | -3 694.00 | |
FN Production immobilisée | | | 58 406.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 689.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 035 845.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 756.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 818.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 309 597.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 875.00 | |
GE Autres charges | | | 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 983 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 019.00 | | | 23 019.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 028.00 | | | 4 028.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 278.00 | | | 4 278.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 122.00 | | | 13 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 122.00 | | | 13 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 844.00 | | | -8 844.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 911.00 | | | 3 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 040 123.00 | | | 1 040 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 015 805.00 | | | 1 015 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 318.00 | | | 24 318.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 195.00 | | | 25 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 957.00 | 9 957.00 | | 9 957.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 006.00 | 143 006.00 | | 143 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192 799.00 | 86 126.00 | 77 423.00 | 192 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 193 113.00 | 193 113.00 | | 193 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 418.00 | 109 972.00 | 6 446.00 | 116 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 219.00 | 432 546.00 | 77 423.00 | 539 219.00 |