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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 355 451.00 | 185 552.00 | 169 899.00 | 355 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 494.00 | 22 663.00 | 10 831.00 | 33 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 828.00 | 36 186.00 | 46 643.00 | 82 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 024.00 | 244 401.00 | 230 623.00 | 475 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 336 965.00 | 11 185.00 | 325 780.00 | 336 965.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 43 255.00 | | 43 255.00 | 43 255.00 |
BT Marchandises | 41 735.00 | | 41 735.00 | 41 735.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 820.00 | 1 012.00 | 140 808.00 | 141 820.00 |
BZ Autres créances | 22 636.00 | | 22 636.00 | 22 636.00 |
CF Disponibilités | 16 535.00 | | 16 535.00 | 16 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 304.00 | | 2 304.00 | 2 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 250.00 | 12 198.00 | 597 053.00 | 609 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 084 274.00 | 256 598.00 | 827 676.00 | 1 084 274.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 530.00 | 91 530.00 | | 91 530.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 153.00 | 9 153.00 | | 9 153.00 |
DG Autres réserves | 87 192.00 | 97 961.00 | | 87 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 344.00 | -10 769.00 | | -74 344.00 |
DL TOTAL (I) | 113 531.00 | 187 875.00 | | 113 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 754.00 | 142 078.00 | | 216 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 360.00 | 25 578.00 | | 5 360.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 216.00 | 156 388.00 | | 105 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 083.00 | 207 126.00 | | 350 083.00 |
EA Autres dettes | 35 076.00 | 57 231.00 | | 35 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 144.00 | 590 058.00 | | 714 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 676.00 | 777 933.00 | | 827 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 238.00 | 588 402.00 | | 570 238.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 696.00 | 61 320.00 | | 50 696.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 360.00 | | | 5 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 484.00 | | 76 156.00 | 437 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 350.00 | 3 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 616.00 | 475 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 685.00 | 355 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 582.00 | 116 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 880.00 | | 59 256.00 | 310 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 904.00 | | 16 000.00 | 120 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 700.00 | | 900.00 | 5 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 698.00 | 63 969.00 | 35 266.00 | 215 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 146 015.00 | 54 222.00 | 14 685.00 | 146 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 683.00 | 9 748.00 | 20 582.00 | 69 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 185.00 | | | 11 185.00 |
6T Sur comptes clients | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 198.00 | | | 12 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 198.00 | | | 12 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 216.00 | 105 216.00 | | 105 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 091.00 | 31 091.00 | | 31 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 252.00 | 251 252.00 | | 251 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 076.00 | 35 076.00 | | 35 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
UX Autres créances clients | 140 146.00 | 140 146.00 | | 140 146.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VB T. V. A. | 14 610.00 | 14 610.00 | | 14 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 696.00 | 50 696.00 | | 50 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 057.00 | 23 807.00 | 135 922.00 | 166 057.00 |
VI Groupe et associés | 5 360.00 | 5 360.00 | | 5 360.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 261.00 | | | 14 261.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 898.00 | 32 898.00 | | 32 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 613.00 | 5 613.00 | | 5 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 010.00 | 170 010.00 | | 170 010.00 |
VW T.V.A. | 34 842.00 | 34 842.00 | | 34 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 488.00 | 570 238.00 | 135 922.00 | 712 488.00 |