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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 310 880.00 | 146 015.00 | 164 865.00 | 310 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 303.00 | 38 261.00 | 4 042.00 | 42 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 601.00 | 31 422.00 | 47 179.00 | 78 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 484.00 | 215 698.00 | 221 786.00 | 437 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 347 256.00 | 11 185.00 | 336 071.00 | 347 256.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 47 574.00 | | 47 574.00 | 47 574.00 |
BT Marchandises | 45 234.00 | | 45 234.00 | 45 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 004.00 | 1 012.00 | 96 991.00 | 98 004.00 |
BZ Autres créances | 8 539.00 | | 8 539.00 | 8 539.00 |
CF Disponibilités | 17 741.00 | | 17 741.00 | 17 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 996.00 | | 3 996.00 | 3 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 345.00 | 12 198.00 | 556 147.00 | 568 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 828.00 | 227 895.00 | 777 933.00 | 1 005 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 530.00 | 91 530.00 | | 91 530.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 153.00 | 9 000.00 | | 9 153.00 |
DG Autres réserves | 97 961.00 | 92 437.00 | | 97 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 769.00 | 5 677.00 | | -10 769.00 |
DL TOTAL (I) | 187 875.00 | 198 644.00 | | 187 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 078.00 | 185 453.00 | | 142 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 578.00 | 24 120.00 | | 25 578.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 656.00 | 6 656.00 | | 1 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 388.00 | 128 565.00 | | 156 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 126.00 | 281 369.00 | | 207 126.00 |
EA Autres dettes | 57 231.00 | 21 523.00 | | 57 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 058.00 | 647 687.00 | | 590 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 933.00 | 846 330.00 | | 777 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 541.00 | 56 157.00 | | 159 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 928.00 | 47 087.00 | | 98 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 613.00 | 9 070.00 | | 60 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 185.00 | | | 11 185.00 |
6T Sur comptes clients | 512.00 | 500.00 | | 512.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 698.00 | 500.00 | | 11 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 698.00 | 500.00 | | 11 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 578.00 | 25 578.00 | | 25 578.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 388.00 | 156 388.00 | | 156 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 126.00 | 207 126.00 | | 207 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 231.00 | 57 231.00 | | 57 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142 078.00 | 89 627.00 | 52 451.00 | 142 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 540.00 | 110 540.00 | | 110 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 240.00 | 110 540.00 | 5 700.00 | 116 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 402.00 | 535 951.00 | 52 451.00 | 588 402.00 |