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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 413 796.00 | 239 685.00 | 174 111.00 | 413 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 222.00 | 26 363.00 | 8 859.00 | 35 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 959.00 | 44 970.00 | 50 988.00 | 95 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 861.00 | | 4 861.00 | 4 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 837.00 | 311 018.00 | 238 819.00 | 549 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 347 259.00 | | 347 259.00 | 347 259.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 42 878.00 | | 42 878.00 | 42 878.00 |
BT Marchandises | 43 759.00 | | 43 759.00 | 43 759.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 683.00 | | 5 683.00 | 5 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 138.00 | 2 500.00 | 122 638.00 | 125 138.00 |
BZ Autres créances | 23 708.00 | | 23 708.00 | 23 708.00 |
CF Disponibilités | 11 996.00 | | 11 996.00 | 11 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 035.00 | | 2 035.00 | 2 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 455.00 | 2 500.00 | 599 955.00 | 602 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 152 292.00 | 313 518.00 | 838 775.00 | 1 152 292.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 861.00 | | | 4 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 530.00 | 91 530.00 | | 91 530.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 153.00 | 9 153.00 | | 9 153.00 |
DG Autres réserves | 12 848.00 | 87 192.00 | | 12 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 829.00 | -74 344.00 | | -62 829.00 |
DL TOTAL (I) | 50 702.00 | 113 531.00 | | 50 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 509.00 | 216 754.00 | | 193 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 997.00 | 5 360.00 | | 997.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 555.00 | 105 216.00 | | 130 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 416 417.00 | 350 083.00 | | 416 417.00 |
EA Autres dettes | 44 938.00 | 35 076.00 | | 44 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 788 072.00 | 714 144.00 | | 788 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 775.00 | 827 676.00 | | 838 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 672 930.00 | 570 238.00 | | 672 930.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 259.00 | 50 696.00 | | 47 259.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 997.00 | | | 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 024.00 | | 74 813.00 | 475 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 549 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 413 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 355 451.00 | | 58 345.00 | 355 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 322.00 | | 14 858.00 | 116 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 250.00 | | 1 611.00 | 3 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 401.00 | 66 617.00 | | 244 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 185 552.00 | 54 133.00 | | 185 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 849.00 | 12 484.00 | | 58 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 185.00 | | 11 185.00 | 11 185.00 |
6T Sur comptes clients | 1 012.00 | 2 000.00 | 512.00 | 1 012.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 198.00 | 2 000.00 | 11 698.00 | 12 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 198.00 | 2 000.00 | 11 698.00 | 12 198.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 000.00 | 11 698.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 555.00 | 130 555.00 | | 130 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 013.00 | 29 013.00 | | 29 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 311 803.00 | 311 803.00 | | 311 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 938.00 | 44 938.00 | | 44 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 861.00 | 4 861.00 | | 4 861.00 |
UX Autres créances clients | 122 093.00 | 122 093.00 | | 122 093.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
VB T. V. A. | 13 176.00 | 13 176.00 | | 13 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 259.00 | 47 259.00 | | 47 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 250.00 | 32 764.00 | 113 486.00 | 146 250.00 |
VI Groupe et associés | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 807.00 | | | 19 807.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 274.00 | 41 274.00 | | 41 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 311.00 | 6 311.00 | | 6 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 742.00 | 155 742.00 | | 155 742.00 |
VW T.V.A. | 34 327.00 | 34 327.00 | | 34 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 786 416.00 | 672 930.00 | 113 486.00 | 786 416.00 |