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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 115.00 | 24 098.00 | 22 017.00 | 46 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 447.00 | 65 124.00 | 24 323.00 | 89 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 906.00 | | 4 906.00 | 4 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 467.00 | 89 222.00 | 251 245.00 | 340 467.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 350.00 | | 10 350.00 | 10 350.00 |
BT Marchandises | 14 904.00 | | 14 904.00 | 14 904.00 |
BZ Autres créances | 19 579.00 | | 19 579.00 | 19 579.00 |
CF Disponibilités | 29 495.00 | | 29 495.00 | 29 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 383.00 | | 74 383.00 | 74 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 851.00 | 89 222.00 | 325 629.00 | 414 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 406.00 | 1 271.00 | | 1 406.00 |
DG Autres réserves | 21 542.00 | 18 973.00 | | 21 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 816.00 | 2 704.00 | | 1 816.00 |
DL TOTAL (I) | 197 320.00 | 195 504.00 | | 197 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 233.00 | 44 399.00 | | 35 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 898.00 | 25 241.00 | | 20 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 741.00 | 8 083.00 | | 10 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 428.00 | 64 036.00 | | 61 428.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 308.00 | 141 769.00 | | 128 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 629.00 | 337 273.00 | | 325 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 794.00 | 108 156.00 | | 103 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 242.00 | | 36 242.00 | 36 242.00 |
FG Production vendue services | 396 665.00 | | 396 665.00 | 396 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 432 907.00 | | 432 907.00 | 432 907.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 435.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 453 692.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 963.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 298.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 568.00 | |
GE Autres charges | | | 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 451 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 545.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 345.00 | 1 652.00 | | 2 345.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 323.00 | 325.00 | | 323.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 358.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 358.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 570.00 | | | 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -570.00 | 358.00 | | -570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -868.00 | -1 540.00 | | -868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 453 692.00 | 473 905.00 | | 453 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 451 876.00 | 471 202.00 | | 451 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 816.00 | 2 704.00 | | 1 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 302.00 | | 12.00 | 343 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 847.00 | 340 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 847.00 | 135 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 408.00 | | | 138 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 894.00 | | 12.00 | 4 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 101.00 | 10 568.00 | 2 447.00 | 81 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 101.00 | 10 568.00 | 2 447.00 | 81 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 741.00 | 10 741.00 | | 10 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 518.00 | 34 518.00 | | 34 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 327.00 | 17 327.00 | | 17 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 906.00 | | | 4 906.00 |
VB T. V. A. | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 613.00 | 10 659.00 | 22 954.00 | 33 613.00 |
VI Groupe et associés | 20 898.00 | 20 898.00 | | 20 898.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 704.00 | | | 10 704.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 847.00 | | | 15 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55.00 | | | 55.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 540.00 | 19 634.00 | 4 906.00 | 24 540.00 |
VW T.V.A. | 8 199.00 | 8 199.00 | | 8 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 748.00 | 103 794.00 | 22 954.00 | 126 748.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 692.00 | 3 796.00 | | 3 692.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 310.00 | 6 900.00 | | 6 310.00 |
ST Autres comptes | 36 352.00 | 36 461.00 | | 36 352.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 742.00 | 28 810.00 | | 29 742.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 10.00 | | 9.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 057.00 | 1 015.00 | | 1 057.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 749.00 | 4 811.00 | | 4 749.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 581.00 | 89 300.00 | | 86 581.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 033.00 | 22 293.00 | | 23 033.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 405.00 | 72 172.00 | | 72 405.00 |