| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 712.00 | 24 582.00 | 18 130.00 | 42 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 447.00 | 70 180.00 | 19 267.00 | 89 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 969.00 | | 4 969.00 | 4 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 128.00 | 94 762.00 | 242 366.00 | 337 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 384.00 | | 8 384.00 | 8 384.00 |
BT Marchandises | 11 625.00 | | 11 625.00 | 11 625.00 |
BZ Autres créances | 19 613.00 | | 19 613.00 | 19 613.00 |
CF Disponibilités | 3 783.00 | | 3 783.00 | 3 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 43 404.00 | | 43 404.00 | 43 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 532.00 | 94 762.00 | 285 770.00 | 380 532.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 497.00 | 1 406.00 | | 1 497.00 |
DG Autres réserves | 23 267.00 | 21 542.00 | | 23 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 756.00 | 1 816.00 | | -16 756.00 |
DL TOTAL (I) | 180 564.00 | 197 320.00 | | 180 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 252.00 | 35 233.00 | | 23 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 698.00 | 20 898.00 | | 33 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 911.00 | 10 741.00 | | 6 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 338.00 | 61 428.00 | | 41 338.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | 10.00 | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 206.00 | 128 308.00 | | 105 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 770.00 | 325 629.00 | | 285 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 240.00 | 103 794.00 | | 88 240.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 175.00 | | 24 175.00 | 24 175.00 |
FG Production vendue services | 367 757.00 | | 367 757.00 | 367 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 391 932.00 | | 391 932.00 | 391 932.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 398 413.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 485.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 279.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 497.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 540.00 | |
GE Autres charges | | | 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 414 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 614.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 465.00 | 2 345.00 | | 3 465.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 328.00 | 323.00 | | 328.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 170.00 | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | 570.00 | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | -570.00 | | -80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -938.00 | -868.00 | | -938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 413.00 | 453 692.00 | | 398 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 415 169.00 | 451 876.00 | | 415 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 756.00 | 1 816.00 | | -16 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 467.00 | | 1 661.00 | 340 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 337 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 132 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 561.00 | | 1 598.00 | 135 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 906.00 | | 63.00 | 4 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 222.00 | 10 540.00 | 5 000.00 | 89 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 222.00 | 10 540.00 | 5 000.00 | 89 222.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 911.00 | 6 911.00 | | 6 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 479.00 | 21 479.00 | | 21 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 271.00 | 13 271.00 | | 13 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 969.00 | | 4 969.00 | 4 969.00 |
VB T. V. A. | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 954.00 | 5 988.00 | 16 967.00 | 22 954.00 |
VI Groupe et associés | 33 698.00 | 33 698.00 | | 33 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 219.00 | | | 12 219.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 994.00 | 12 994.00 | | 12 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 723.00 | 5 723.00 | | 5 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 582.00 | 19 613.00 | 4 969.00 | 24 582.00 |
VW T.V.A. | 6 588.00 | 6 588.00 | | 6 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 206.00 | 88 240.00 | 16 967.00 | 105 206.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 372.00 | 3 692.00 | | 3 372.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 466.00 | 6 310.00 | | 6 466.00 |
ST Autres comptes | 28 987.00 | 36 352.00 | | 28 987.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 245.00 | 29 742.00 | | 29 245.00 |
YW Taxe professionnelle | 974.00 | 1 057.00 | | 974.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 346.00 | 4 749.00 | | 4 346.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 386.00 | 86 581.00 | | 78 386.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 013.00 | 23 033.00 | | 17 013.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 698.00 | 72 405.00 | | 64 698.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |