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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 180.00 | | 30 180.00 | 30 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 180.00 | | 35 180.00 | 35 180.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 90 986.00 | | 90 986.00 | 90 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 986.00 | | 90 986.00 | 90 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 166.00 | | 126 166.00 | 126 166.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 180.00 | | | 30 180.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 170 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 1 497.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 5 788.00 | 6 511.00 | | 5 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 113.00 | 2 780.00 | | 2 113.00 |
DL TOTAL (I) | 65 457.00 | 183 344.00 | | 65 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 19 963.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 877.00 | 22 198.00 | | 59 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 832.00 | 117.00 | | 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 308.00 | | |
EA Autres dettes | | 460.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 60 709.00 | 43 045.00 | | 60 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 166.00 | 226 390.00 | | 126 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 820.00 | 29 078.00 | | 66 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 918.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 897.00 | 255.00 | | 2 897.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 143.00 | 231.00 | | 2 143.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250 220.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 143.00 | 250 451.00 | | 2 143.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111.00 | | | 111.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 236 504.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111.00 | 236 504.00 | | 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 033.00 | 13 947.00 | | 2 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 062.00 | 273 942.00 | | 5 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 949.00 | 271 161.00 | | 2 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 113.00 | 2 780.00 | | 2 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 5 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 180.00 | 30 180.00 | | 30 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 968.00 | 6 111.00 | 7 856.00 | 13 968.00 |
VI Groupe et associés | 59 877.00 | 59 877.00 | | 59 877.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 961.00 | | | 5 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 180.00 | 30 180.00 | | 30 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 677.00 | 66 820.00 | 7 856.00 | 74 677.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -227.00 | 227.00 | | -227.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 195.00 | 1 597.00 | | 2 195.00 |
ST Autres comptes | 816.00 | 2 262.00 | | 816.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 3 179.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2.00 | 81.00 | | 2.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -225.00 | 308.00 | | -225.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 4 651.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 2 668.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 011.00 | 7 038.00 | | 3 011.00 |