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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 1.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 200 915.00 | | 200 915.00 | 200 915.00 |
CF Disponibilités | 25 475.00 | | 25 475.00 | 25 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 390.00 | | 226 390.00 | 226 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 390.00 | | 226 390.00 | 226 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
DG Autres réserves | 6 511.00 | 23 267.00 | | 6 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 780.00 | -16 756.00 | | 2 780.00 |
DL TOTAL (I) | 183 344.00 | 180 564.00 | | 183 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 963.00 | 23 252.00 | | 19 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 198.00 | 33 698.00 | | 22 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117.00 | 6 911.00 | | 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308.00 | 41 338.00 | | 308.00 |
EA Autres dettes | 460.00 | 7.00 | | 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 045.00 | 105 206.00 | | 43 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 390.00 | 285 770.00 | | 226 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 045.00 | 88 240.00 | | 43 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
FG Production vendue services | 21 589.00 | | 21 589.00 | 21 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 999.00 | | 22 999.00 | 22 999.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 255.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -8 090.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -7 444.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 893.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 060.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 255.00 | 3 465.00 | | 255.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 328.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 231.00 | | | 231.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 220.00 | | | 250 220.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250 451.00 | | | 250 451.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 80.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 236 504.00 | | | 236 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 236 504.00 | 80.00 | | 236 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 947.00 | -80.00 | | 13 947.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -938.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 942.00 | 398 413.00 | | 273 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 161.00 | 415 169.00 | | 271 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 780.00 | -16 756.00 | | 2 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 128.00 | | | 337 128.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 969.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 969.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 337 128.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 200 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 132 159.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 159.00 | | | 132 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 969.00 | | | 4 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 762.00 | 893.00 | 95 655.00 | 94 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 762.00 | 893.00 | 95 655.00 | 94 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VB T. V. A. | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 928.00 | 19 928.00 | | 19 928.00 |
VI Groupe et associés | 22 198.00 | 22 198.00 | | 22 198.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 026.00 | | | 3 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 915.00 | 200 915.00 | | 200 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 045.00 | 43 045.00 | | 43 045.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 227.00 | 3 372.00 | | 227.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 597.00 | 6 466.00 | | 1 597.00 |
ST Autres comptes | 2 262.00 | 28 987.00 | | 2 262.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 179.00 | 29 245.00 | | 3 179.00 |
YW Taxe professionnelle | 81.00 | 974.00 | | 81.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 308.00 | 4 346.00 | | 308.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 651.00 | 78 386.00 | | 4 651.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 668.00 | 17 013.00 | | 2 668.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 038.00 | 64 698.00 | | 7 038.00 |