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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 694.00 | 37 287.00 | 52 407.00 | 89 694.00 |
AH Fonds commercial | 764 593.00 | | 764 593.00 | 764 593.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 897 014.00 | 357 142.00 | 539 872.00 | 897 014.00 |
AP Constructions | 2 165 150.00 | 1 484 129.00 | 681 021.00 | 2 165 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 316.00 | 62 868.00 | 50 448.00 | 113 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 681.00 | 55 699.00 | 110 983.00 | 166 681.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 245 546.00 | | 1 245 546.00 | 1 245 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 054.00 | | 16 054.00 | 16 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 458 048.00 | 1 997 125.00 | 3 460 923.00 | 5 458 048.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 498.00 | | 11 498.00 | 11 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 678 873.00 | 70 833.00 | 608 040.00 | 678 873.00 |
BZ Autres créances | 953 444.00 | | 953 444.00 | 953 444.00 |
CF Disponibilités | 640 509.00 | | 640 509.00 | 640 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 686.00 | | 15 686.00 | 15 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 300 010.00 | 70 833.00 | 2 229 177.00 | 2 300 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 758 058.00 | 2 067 958.00 | 5 690 101.00 | 7 758 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 880.00 | 56 880.00 | | 56 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 219 440.00 | 219 440.00 | | 219 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 688.00 | 5 688.00 | | 5 688.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 602 513.00 | 602 513.00 | | 602 513.00 |
DH Report à nouveau | -1 651 238.00 | | | -1 651 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 755 364.00 | -1 651 238.00 | | -1 755 364.00 |
DL TOTAL (I) | -2 522 081.00 | -766 717.00 | | -2 522 081.00 |
DQ Provisions pour charges | | 65 615.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 65 615.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 901 623.00 | 2 878 288.00 | | 1 901 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 721 902.00 | 297 645.00 | | 2 721 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 342 427.00 | 2 555 600.00 | | 2 342 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 731 657.00 | 864 745.00 | | 731 657.00 |
EA Autres dettes | 514 572.00 | 23 343.00 | | 514 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 212 181.00 | 6 619 622.00 | | 8 212 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 690 101.00 | 5 918 521.00 | | 5 690 101.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 721 902.00 | | | 2 721 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 504 489.00 | | 504 489.00 | 504 489.00 |
FG Production vendue services | 4 453 680.00 | | 4 453 680.00 | 4 453 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 958 169.00 | | 4 958 169.00 | 4 958 169.00 |
FN Production immobilisée | | | 862 021.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 359 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 670.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 181 593.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 776 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 037 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 386 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 875 999.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 833.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 435 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 654 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 472 581.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 535 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 622 661.00 | 409 820.00 | | 1 622 661.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 622 661.00 | 393.00 | | 1 622 661.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 750 719.00 | 410 213.00 | | 1 750 719.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 151 127.00 | 1 072 694.00 | | 151 127.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 830 720.00 | 8 323.00 | | 1 830 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 981 848.00 | 1 081 017.00 | | 1 981 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -231 129.00 | -670 804.00 | | -231 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 564.00 | -80 799.00 | | -11 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 932 312.00 | 6 316 480.00 | | 7 932 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 687 676.00 | 7 967 718.00 | | 9 687 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 755 364.00 | -1 651 238.00 | | -1 755 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 619 251.00 | | 2 866 305.00 | 5 619 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 136.00 | 16 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 027 458.00 | 5 458 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 554 740.00 | 1 751 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 472 582.00 | 3 690 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 392 214.00 | | 913 827.00 | 2 392 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 210 946.00 | | 1 952 329.00 | 3 210 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 091.00 | | 149.00 | 16 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 517 842.00 | 876 000.00 | 396 716.00 | 1 517 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 429.00 | 302 644.00 | 14 644.00 | 106 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 411 413.00 | 573 356.00 | 382 072.00 | 1 411 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 615.00 | | 65 615.00 | 65 615.00 |
6T Sur comptes clients | 151 868.00 | 70 833.00 | 151 868.00 | 151 868.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 151 868.00 | 70 833.00 | 151 868.00 | 151 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 217 483.00 | 70 833.00 | 217 483.00 | 217 483.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 189 935.00 | | 189 935.00 | 189 935.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 342 427.00 | 2 342 427.00 | | 2 342 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 226.00 | 87 226.00 | | 87 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 253.00 | 181 253.00 | | 181 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 514 572.00 | 514 572.00 | | 514 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 054.00 | | | 16 054.00 |
UX Autres créances clients | 593 873.00 | | | 593 873.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 464.00 | | | 464.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VB T. V. A. | 529 229.00 | | | 529 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 901 623.00 | 708 532.00 | 1 193 091.00 | 1 901 623.00 |
VI Groupe et associés | 2 531 967.00 | -11 564.00 | 2 543 531.00 | 2 531 967.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 171 488.00 | | | 171 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 355.00 | 22 355.00 | | 22 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243 755.00 | | | 243 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 686.00 | | | 15 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 655 549.00 | 1 554 495.00 | 101 054.00 | 1 655 549.00 |
VW T.V.A. | 440 823.00 | 440 823.00 | | 440 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 212 181.00 | 4 285 624.00 | 3 926 557.00 | 8 212 181.00 |