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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 713.00 | | 10 713.00 | 10 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 713.00 | | 10 713.00 | 10 713.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 186 932.00 | 11 775.00 | 175 157.00 | 186 932.00 |
BZ Autres créances | 1 613 783.00 | 666 439.00 | 947 343.00 | 1 613 783.00 |
CF Disponibilités | 7 782 596.00 | | 7 782 596.00 | 7 782 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 163.00 | | 12 163.00 | 12 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 595 474.00 | 678 214.00 | 8 917 260.00 | 9 595 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 606 187.00 | 678 214.00 | 8 927 973.00 | 9 606 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 880.00 | 56 880.00 | | 56 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 219 440.00 | 219 440.00 | | 219 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 688.00 | 5 688.00 | | 5 688.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 602 513.00 | 602 513.00 | | 602 513.00 |
DH Report à nouveau | -7 465 892.00 | -5 468 724.00 | | -7 465 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 248 332.00 | -1 997 168.00 | | -1 248 332.00 |
DL TOTAL (I) | -7 829 702.00 | -6 581 371.00 | | -7 829 702.00 |
DP Provisions pour risques | 962 000.00 | | | 962 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 962 000.00 | | | 962 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 614 828.00 | 3 183 985.00 | | 1 614 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 715 021.00 | 10 194 166.00 | | 11 715 021.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 190.00 | 2 140.00 | | 2 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 927 319.00 | 4 177 748.00 | | 1 927 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 519 314.00 | 859 546.00 | | 519 314.00 |
EA Autres dettes | 17 002.00 | 431 771.00 | | 17 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 795 676.00 | 18 849 356.00 | | 15 795 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 927 973.00 | 12 267 985.00 | | 8 927 973.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 715 021.00 | | | 11 715 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 918 481.00 | | 918 481.00 | 918 481.00 |
FG Production vendue services | 6 190 397.00 | | 6 190 397.00 | 6 190 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 108 878.00 | | 7 108 878.00 | 7 108 878.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 203 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 312 047.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 421 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 203 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 383 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 494 534.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 420.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 262 000.00 | |
GE Autres charges | | | 90 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 939 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 627 188.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -139 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 766 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 180 061.00 | 118 948.00 | | 180 061.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 750 243.00 | 819.00 | | 8 750 243.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 930 304.00 | 119 767.00 | | 8 930 304.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 541.00 | 53 688.00 | | 47 541.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 997 889.00 | 237 300.00 | | 4 997 889.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 366 439.00 | | | 1 366 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 411 869.00 | 290 988.00 | | 6 411 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 518 435.00 | -171 221.00 | | 2 518 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 242 453.00 | 8 437 715.00 | | 16 242 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 490 785.00 | 10 434 884.00 | | 17 490 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 248 332.00 | -1 997 168.00 | | -1 248 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 684 395.00 | | 2 893 476.00 | 10 684 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 135.00 | 10 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 567 158.00 | 10 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 097 476.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 461 547.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 680 830.00 | | 2 416 646.00 | 4 680 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 987 716.00 | | 473 831.00 | 5 987 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 848.00 | | 3 000.00 | 15 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 614 559.00 | 2 494 534.00 | 6 109 093.00 | 3 614 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 251 500.00 | 1 833 010.00 | 4 084 510.00 | 2 251 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 363 058.00 | 661 524.00 | 2 024 582.00 | 1 363 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 962 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 355.00 | 7 420.00 | | 4 355.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 666 439.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 355.00 | 673 859.00 | | 4 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 355.00 | 1 635 859.00 | | 4 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 676 156.00 | 676 156.00 | | 676 156.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 927 319.00 | 1 927 319.00 | | 1 927 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 671.00 | 151 671.00 | | 151 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 431.00 | 126 431.00 | | 126 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 002.00 | 17 002.00 | | 17 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 713.00 | 10 713.00 | | 10 713.00 |
UX Autres créances clients | 172 803.00 | 172 803.00 | | 172 803.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 130.00 | 14 130.00 | | 14 130.00 |
VB T. V. A. | 254 050.00 | 254 050.00 | | 254 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 614 828.00 | 1 614 828.00 | | 1 614 828.00 |
VI Groupe et associés | 11 038 865.00 | 11 038 865.00 | | 11 038 865.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 171 488.00 | 171 488.00 | | 171 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 605.00 | 14 605.00 | | 14 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 184 429.00 | 1 184 429.00 | | 1 184 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 163.00 | 12 163.00 | | 12 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 822 926.00 | 1 822 926.00 | | 1 822 926.00 |
VW T.V.A. | 226 608.00 | 226 608.00 | | 226 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 793 485.00 | 15 793 485.00 | | 15 793 485.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |