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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 344.00 | 55 450.00 | 15 894.00 | 71 344.00 |
AH Fonds commercial | 764 593.00 | | 764 593.00 | 764 593.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 844 894.00 | 2 196 051.00 | 1 648 843.00 | 3 844 894.00 |
AP Constructions | 2 259 150.00 | 1 177 323.00 | 1 081 828.00 | 2 259 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 925.00 | 46 993.00 | 63 932.00 | 110 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 987.00 | 138 743.00 | 157 244.00 | 295 987.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 321 654.00 | | 3 321 654.00 | 3 321 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 848.00 | | 15 848.00 | 15 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 684 395.00 | 3 614 559.00 | 7 069 836.00 | 10 684 395.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 271 321.00 | | 271 321.00 | 271 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 505 083.00 | 4 355.00 | 2 500 729.00 | 2 505 083.00 |
BZ Autres créances | 1 221 142.00 | | 1 221 142.00 | 1 221 142.00 |
CF Disponibilités | 1 190 504.00 | | 1 190 504.00 | 1 190 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 454.00 | | 14 454.00 | 14 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 202 504.00 | 4 355.00 | 5 198 149.00 | 5 202 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 886 899.00 | 3 618 914.00 | 12 267 985.00 | 15 886 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 880.00 | 56 880.00 | | 56 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 219 440.00 | 219 440.00 | | 219 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 688.00 | 5 688.00 | | 5 688.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 602 513.00 | 602 513.00 | | 602 513.00 |
DH Report à nouveau | -5 468 724.00 | -3 406 602.00 | | -5 468 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 997 168.00 | -2 062 122.00 | | -1 997 168.00 |
DL TOTAL (I) | -6 581 371.00 | -4 584 203.00 | | -6 581 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 183 985.00 | 2 724 886.00 | | 3 183 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 194 166.00 | 6 367 985.00 | | 10 194 166.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 140.00 | 159.00 | | 2 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 177 748.00 | 1 159 309.00 | | 4 177 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 859 546.00 | 700 755.00 | | 859 546.00 |
EA Autres dettes | 431 771.00 | 478 581.00 | | 431 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 849 356.00 | 11 431 676.00 | | 18 849 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 267 985.00 | 6 847 473.00 | | 12 267 985.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 194 166.00 | | | 10 194 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 772 682.00 | | 772 682.00 | 772 682.00 |
FG Production vendue services | 5 329 536.00 | | 5 329 536.00 | 5 329 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 102 217.00 | | 6 102 217.00 | 6 102 217.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 816 634.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 393 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 588.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 317 777.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 106 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 489 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 507 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 746 048.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 85 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 019 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 701 867.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -124 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 825 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 118 948.00 | 83 810.00 | | 118 948.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 819.00 | 64 897.00 | | 819.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 767.00 | 148 707.00 | | 119 767.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 688.00 | 32 139.00 | | 53 688.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 237 300.00 | 321 864.00 | | 237 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 290 988.00 | 354 003.00 | | 290 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -171 221.00 | -205 296.00 | | -171 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 437 715.00 | 6 628 619.00 | | 8 437 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 434 884.00 | 8 690 741.00 | | 10 434 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 997 168.00 | -2 062 122.00 | | -1 997 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 622 195.00 | | 6 161 902.00 | 8 622 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 477.00 | 15 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 805 720.00 | 1 293 982.00 | 10 684 395.00 | 2 805 720.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 119 470.00 | 4 680 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 805 720.00 | 1 174 034.00 | 5 987 716.00 | 2 805 720.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 938 486.00 | | 1 861 814.00 | 2 938 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 667 383.00 | | 4 300 088.00 | 5 667 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 325.00 | | | 16 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 145 372.00 | 1 746 048.00 | 1 276 862.00 | 3 145 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 072 990.00 | 1 297 981.00 | 119 470.00 | 1 072 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 072 383.00 | 448 067.00 | 1 157 391.00 | 2 072 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 355.00 | | | 4 355.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 355.00 | | | 4 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 355.00 | | | 4 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 646 635.00 | 230.00 | 646 404.00 | 646 635.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 177 748.00 | 4 177 748.00 | | 4 177 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 779.00 | 106 779.00 | | 106 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 435.00 | 175 435.00 | | 175 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 431 771.00 | 431 771.00 | | 431 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 848.00 | 11 107.00 | 4 741.00 | 15 848.00 |
UX Autres créances clients | 2 497 812.00 | 2 497 812.00 | | 2 497 812.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 550.00 | 12 550.00 | | 12 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 272.00 | 7 272.00 | | 7 272.00 |
VB T. V. A. | 690 077.00 | 690 077.00 | | 690 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 183 985.00 | 1 576 161.00 | 1 607 824.00 | 3 183 985.00 |
VI Groupe et associés | 9 547 531.00 | 9 547 531.00 | | 9 547 531.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 244 090.00 | 244 090.00 | | 244 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 972.00 | 26 972.00 | | 26 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270 211.00 | 270 211.00 | | 270 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 454.00 | 14 454.00 | | 14 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 752 314.00 | 3 747 573.00 | 4 741.00 | 3 752 314.00 |
VW T.V.A. | 551 120.00 | 551 120.00 | | 551 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 847 976.00 | 16 593 747.00 | 2 254 229.00 | 18 847 976.00 |