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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 614.00 | 57 241.00 | 36 373.00 | 93 614.00 |
AH Fonds commercial | 764 593.00 | | 764 593.00 | 764 593.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 080 279.00 | 1 015 749.00 | 1 064 530.00 | 2 080 279.00 |
AP Constructions | 2 294 432.00 | 1 885 890.00 | 408 542.00 | 2 294 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 316.00 | 80 576.00 | 32 740.00 | 113 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 011.00 | 105 917.00 | 194 094.00 | 300 011.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 959 624.00 | | 2 959 624.00 | 2 959 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 325.00 | | 16 325.00 | 16 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 622 195.00 | 3 145 372.00 | 5 476 823.00 | 8 622 195.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 648.00 | | 14 648.00 | 14 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 638.00 | 4 355.00 | 278 284.00 | 282 638.00 |
BZ Autres créances | 903 701.00 | | 903 701.00 | 903 701.00 |
CF Disponibilités | 170 783.00 | | 170 783.00 | 170 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 235.00 | | 3 235.00 | 3 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 375 005.00 | 4 355.00 | 1 370 650.00 | 1 375 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 997 200.00 | 3 149 727.00 | 6 847 473.00 | 9 997 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 880.00 | 56 880.00 | | 56 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 219 440.00 | 219 440.00 | | 219 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 688.00 | 5 688.00 | | 5 688.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 602 513.00 | 602 513.00 | | 602 513.00 |
DH Report à nouveau | -3 406 602.00 | -1 651 238.00 | | -3 406 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 062 122.00 | -1 755 364.00 | | -2 062 122.00 |
DL TOTAL (I) | -4 584 203.00 | -2 522 081.00 | | -4 584 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 724 886.00 | 1 901 623.00 | | 2 724 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 367 985.00 | 2 721 902.00 | | 6 367 985.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 159.00 | | | 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 159 309.00 | 2 342 427.00 | | 1 159 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 700 755.00 | 731 657.00 | | 700 755.00 |
EA Autres dettes | 478 581.00 | 514 572.00 | | 478 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 431 676.00 | 8 212 181.00 | | 11 431 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 847 473.00 | 5 690 101.00 | | 6 847 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 517 131.00 | | 517 131.00 | 517 131.00 |
FG Production vendue services | 3 882 009.00 | | 3 882 009.00 | 3 882 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 399 139.00 | | 4 399 139.00 | 4 399 139.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 312 108.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 750 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 857.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 479 417.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 056 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 383 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 455 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 148 248.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 355.00 | |
GE Autres charges | | | 135 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 259 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 779 726.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 495.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 856 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83 810.00 | 128 058.00 | | 83 810.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 897.00 | 1 622 661.00 | | 64 897.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 148 707.00 | 1 750 719.00 | | 148 707.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 139.00 | 151 127.00 | | 32 139.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 321 864.00 | 1 830 720.00 | | 321 864.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 354 003.00 | 1 981 848.00 | | 354 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -205 296.00 | -231 129.00 | | -205 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -11 564.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 628 619.00 | 7 932 312.00 | | 6 628 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 690 741.00 | 9 687 676.00 | | 8 690 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 062 122.00 | -1 755 364.00 | | -2 062 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 458 048.00 | | 4 409 693.00 | 5 458 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 245 546.00 | | 8 622 195.00 | 1 245 546.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 938 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 245 546.00 | | 5 667 383.00 | 1 245 546.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 751 301.00 | | 1 187 186.00 | 1 751 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 690 693.00 | | 3 222 236.00 | 3 690 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 054.00 | | 271.00 | 16 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 997 125.00 | 1 148 248.00 | | 1 997 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 394 429.00 | 678 561.00 | | 394 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 602 696.00 | 469 687.00 | | 1 602 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 70 833.00 | 4 355.00 | 70 833.00 | 70 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 833.00 | 4 355.00 | 70 833.00 | 70 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 833.00 | 4 355.00 | 70 833.00 | 70 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 376 018.00 | 224.00 | 375 795.00 | 376 018.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 159 309.00 | 1 159 309.00 | | 1 159 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 439.00 | 107 439.00 | | 107 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 736.00 | 162 736.00 | | 162 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 478 581.00 | 478 581.00 | | 478 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 325.00 | | | 16 325.00 |
UX Autres créances clients | 277 413.00 | | | 277 413.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 464.00 | | | 464.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 226.00 | | | 5 226.00 |
VB T. V. A. | 421 598.00 | | | 421 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 724 886.00 | 1 189 607.00 | 1 535 279.00 | 2 724 886.00 |
VI Groupe et associés | 5 991 967.00 | | 5 991 967.00 | 5 991 967.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 243 555.00 | | | 243 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 313.00 | 22 313.00 | | 22 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236 256.00 | | | 236 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 235.00 | | | 3 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 204 071.00 | 1 182 521.00 | 21 551.00 | 1 204 071.00 |
VW T.V.A. | 410 727.00 | 410 727.00 | | 410 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 433 976.00 | 3 530 935.00 | 7 903 040.00 | 11 433 976.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |