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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 120.00 | 9 638.00 | 482.00 | 10 120.00 |
AH Fonds commercial | 1 125 564.00 | | 1 125 564.00 | 1 125 564.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 520.00 | | 7 520.00 | 7 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 400.00 | 2 942.00 | 2 458.00 | 5 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 987 914.00 | 381 615.00 | 606 299.00 | 987 914.00 |
AX Avances et acomptes | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 077.00 | | 68 077.00 | 68 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 223 094.00 | 394 196.00 | 1 828 899.00 | 2 223 094.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 250.00 | | 17 250.00 | 17 250.00 |
BT Marchandises | 1 654 149.00 | | 1 654 149.00 | 1 654 149.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 621.00 | | 1 621.00 | 1 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BZ Autres créances | 13 980.00 | | 13 980.00 | 13 980.00 |
CF Disponibilités | 12 895.00 | | 12 895.00 | 12 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 384.00 | | 43 384.00 | 43 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 747 280.00 | | 1 747 280.00 | 1 747 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 970 374.00 | 394 196.00 | 3 576 179.00 | 3 970 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 415 900.00 | 366 000.00 | | 415 900.00 |
DH Report à nouveau | | 422.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 847.00 | 49 478.00 | | 98 847.00 |
DL TOTAL (I) | 624 746.00 | 525 900.00 | | 624 746.00 |
DP Provisions pour risques | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 521 672.00 | 627 920.00 | | 1 521 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 575 204.00 | 596 640.00 | | 575 204.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 26 006.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 587 003.00 | 326 610.00 | | 587 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 885.00 | 180 092.00 | | 203 885.00 |
EA Autres dettes | 29 668.00 | | | 29 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 917 432.00 | 1 757 268.00 | | 2 917 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 576 179.00 | 2 283 167.00 | | 3 576 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 617 432.00 | 951 633.00 | | 2 617 432.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 168 996.00 | 117 260.00 | | 168 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 136 799.00 | | 2 136 799.00 | 2 136 799.00 |
FG Production vendue services | 227 595.00 | | 227 595.00 | 227 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 364 394.00 | | 2 364 394.00 | 2 364 394.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 438.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 379 798.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 390 889.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -592 532.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 622.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 581 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 495 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 488.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 000.00 | |
GE Autres charges | | | 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 183 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 871.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 531.00 | 14 251.00 | | 5 531.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 212.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 902.00 | 8 585.00 | | 4 902.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 39 169.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 902.00 | 47 754.00 | | 4 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 902.00 | -22 543.00 | | -4 902.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 926.00 | 8 163.00 | | 26 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 379 798.00 | 1 987 870.00 | | 2 379 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 280 952.00 | 1 938 392.00 | | 2 280 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 847.00 | 49 478.00 | | 98 847.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 438.00 | 1 754.00 | | 3 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 370 648.00 | | 852 446.00 | 1 370 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 223 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 143 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 011 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 520 653.00 | | 622 550.00 | 520 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 809 859.00 | | 201 955.00 | 809 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 136.00 | | 27 942.00 | 40 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 708.00 | 85 488.00 | | 308 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 570.00 | 2 068.00 | | 7 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 138.00 | 83 420.00 | | 301 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 505.00 | 77 505.00 | | 77 505.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 587 003.00 | 587 003.00 | | 587 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 364.00 | 67 364.00 | | 67 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 269.00 | 61 269.00 | | 61 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 668.00 | 29 668.00 | | 29 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 077.00 | 68 077.00 | | 68 077.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 4 312.00 | | | 4 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 864 598.00 | 564 598.00 | 300 000.00 | 864 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 657 075.00 | 657 075.00 | | 657 075.00 |
VI Groupe et associés | 497 699.00 | 497 699.00 | | 497 699.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 421 350.00 | | | 1 421 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 618 311.00 | | | 618 311.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
VP Divers | 7 440.00 | | | 7 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 610.00 | 27 610.00 | | 27 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 384.00 | | | 43 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 441.00 | 129 441.00 | | 129 441.00 |
VW T.V.A. | 47 643.00 | 47 643.00 | | 47 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 917 432.00 | 2 617 432.00 | 300 000.00 | 2 917 432.00 |