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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
AH Fonds commercial | 1 132 664.00 | | 1 132 664.00 | 1 132 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 902.00 | 7 175.00 | 14 726.00 | 21 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 031 866.00 | 519 505.00 | 512 361.00 | 1 031 866.00 |
AX Avances et acomptes | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 949.00 | | 71 949.00 | 71 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 285 180.00 | 534 980.00 | 1 750 200.00 | 2 285 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 400.00 | | 34 400.00 | 34 400.00 |
BT Marchandises | 1 276 514.00 | | 1 276 514.00 | 1 276 514.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 940.00 | | 18 940.00 | 18 940.00 |
BZ Autres créances | 16 006.00 | | 16 006.00 | 16 006.00 |
CF Disponibilités | 9 597.00 | | 9 597.00 | 9 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 239.00 | | 31 239.00 | 31 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 386 696.00 | | 1 386 696.00 | 1 386 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 671 876.00 | 534 980.00 | 3 136 895.00 | 3 671 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 795 773.00 | 653 428.00 | | 795 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 245.00 | 142 345.00 | | 151 245.00 |
DL TOTAL (I) | 1 057 018.00 | 905 773.00 | | 1 057 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 005 506.00 | 863 197.00 | | 1 005 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 575 456.00 | 552 613.00 | | 575 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 913.00 | 451 655.00 | | 370 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 616.00 | 175 561.00 | | 97 616.00 |
EA Autres dettes | 30 387.00 | 15 195.00 | | 30 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 079 877.00 | 2 058 221.00 | | 2 079 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 136 895.00 | 2 963 994.00 | | 3 136 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 733 131.00 | 1 513 505.00 | | 733 131.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 152 531.00 | 146 003.00 | | 152 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 952 470.00 | 257.00 | 1 952 727.00 | 1 952 470.00 |
FG Production vendue services | 217 383.00 | | 217 383.00 | 217 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 169 853.00 | 257.00 | 2 170 110.00 | 2 169 853.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 469.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 230 781.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 953 850.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 744.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 595.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 406 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 426 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 696.00 | |
GE Autres charges | | | 3 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 970 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259 868.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 919.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 428.00 | | | 428.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 428.00 | | | 428.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 431.00 | 3 562.00 | | 2 431.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 823.00 | | | 7 823.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 254.00 | 3 562.00 | | 10 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 826.00 | -3 562.00 | | -9 826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 192.00 | 47 562.00 | | 46 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 232 127.00 | 2 413 787.00 | | 2 232 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 080 882.00 | 2 271 443.00 | | 2 080 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 245.00 | 142 345.00 | | 151 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 149 903.00 | | 187 511.00 | 2 149 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 235.00 | 2 285 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 140 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 235.00 | 1 072 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 105 964.00 | | 35 000.00 | 1 105 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 990 535.00 | | 133 967.00 | 990 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 405.00 | | 18 544.00 | 53 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 479 195.00 | 89 520.00 | 33 735.00 | 479 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 470 896.00 | 89 520.00 | 33 735.00 | 470 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 913.00 | 370 913.00 | | 370 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 616.00 | 97 616.00 | | 97 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 605 843.00 | 30 387.00 | | 605 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 949.00 | | 71 949.00 | 71 949.00 |
UX Autres créances clients | 18 940.00 | 18 940.00 | | 18 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 253.00 | 15 253.00 | | 15 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 990 253.00 | 218 962.00 | 727 447.00 | 990 253.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -273 059.00 | | | -273 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 006.00 | 16 006.00 | | 16 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 239.00 | 31 239.00 | | 31 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 134.00 | 66 185.00 | 71 949.00 | 138 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 079 878.00 | 733 131.00 | 727 447.00 | 2 079 878.00 |