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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
AH Fonds commercial | 1 448 864.00 | | 1 448 864.00 | 1 448 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 902.00 | 9 990.00 | 11 911.00 | 21 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 282 734.00 | 628 443.00 | 654 290.00 | 1 282 734.00 |
AX Avances et acomptes | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 472.00 | | 77 472.00 | 77 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 857 770.00 | 646 733.00 | 2 211 037.00 | 2 857 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 400.00 | | 24 400.00 | 24 400.00 |
BT Marchandises | 1 729 993.00 | | 1 729 993.00 | 1 729 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 394.00 | | 6 394.00 | 6 394.00 |
BZ Autres créances | 23 521.00 | | 23 521.00 | 23 521.00 |
CF Disponibilités | 77 781.00 | | 77 781.00 | 77 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 173.00 | | 37 173.00 | 37 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 899 262.00 | | 1 899 262.00 | 1 899 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 757 032.00 | 646 733.00 | 4 110 299.00 | 4 757 032.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 947 018.00 | 795 773.00 | | 947 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 641.00 | 151 245.00 | | 231 641.00 |
DL TOTAL (I) | 1 288 658.00 | 1 057 018.00 | | 1 288 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 438 474.00 | 1 005 506.00 | | 1 438 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 514 382.00 | 575 456.00 | | 514 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 655 478.00 | 370 913.00 | | 655 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 599.00 | 97 616.00 | | 177 599.00 |
EA Autres dettes | 35 707.00 | 30 387.00 | | 35 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 821 641.00 | 2 079 877.00 | | 2 821 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 110 299.00 | 3 136 895.00 | | 4 110 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 096 239.00 | 1 346 746.00 | | 1 096 239.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15 253.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 285 180.00 | | 572 591.00 | 2 285 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 857 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 457 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 323 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 140 964.00 | | 316 200.00 | 1 140 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 072 267.00 | | 250 868.00 | 1 072 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 949.00 | | 5 523.00 | 71 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 534 980.00 | 111 753.00 | | 534 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 526 681.00 | 111 753.00 | | 526 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 655 478.00 | 655 478.00 | | 655 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 599.00 | 177 599.00 | | 177 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 550 089.00 | 550 089.00 | | 550 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 472.00 | | 77 472.00 | 77 472.00 |
UX Autres créances clients | 6 394.00 | 6 394.00 | | 6 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 438 474.00 | 342 235.00 | 923 232.00 | 1 438 474.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 699 398.00 | | | 699 398.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 252 576.00 | | | 252 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 521.00 | 23 521.00 | | 23 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 173.00 | 37 173.00 | | 37 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 559.00 | 67 088.00 | 77 472.00 | 144 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 821 640.00 | 1 725 401.00 | 923 232.00 | 2 821 640.00 |