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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
AH Fonds commercial | 1 097 664.00 | | 1 097 664.00 | 1 097 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 400.00 | 3 942.00 | 1 458.00 | 5 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 781 098.00 | 403 619.00 | 377 478.00 | 781 098.00 |
AX Avances et acomptes | 230 400.00 | | 230 400.00 | 230 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 747.00 | | 61 747.00 | 61 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 184 609.00 | 415 861.00 | 1 768 747.00 | 2 184 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 820.00 | | 15 820.00 | 15 820.00 |
BT Marchandises | 1 236 170.00 | | 1 236 170.00 | 1 236 170.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 621.00 | | 1 621.00 | 1 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 447.00 | | 9 447.00 | 9 447.00 |
BZ Autres créances | 29 045.00 | | 29 045.00 | 29 045.00 |
CF Disponibilités | 10 045.00 | | 10 045.00 | 10 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 777.00 | | 36 777.00 | 36 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 338 925.00 | | 1 338 925.00 | 1 338 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 523 534.00 | 415 861.00 | 3 107 672.00 | 3 523 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 616 118.00 | 514 746.00 | | 616 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 310.00 | 101 372.00 | | 37 310.00 |
DL TOTAL (I) | 763 428.00 | 726 118.00 | | 763 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 008 788.00 | 1 298 283.00 | | 1 008 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 527 951.00 | 560 004.00 | | 527 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 604 156.00 | 671 239.00 | | 604 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 038.00 | 208 726.00 | | 196 038.00 |
EA Autres dettes | 7 312.00 | 38 107.00 | | 7 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 344 245.00 | 2 776 360.00 | | 2 344 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 107 672.00 | 3 502 478.00 | | 3 107 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 800 437.00 | 1 971 385.00 | | 1 800 437.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 203 079.00 | 187 694.00 | | 203 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 330 315.00 | 1 714.00 | 2 332 029.00 | 2 330 315.00 |
FG Production vendue services | 235 580.00 | | 235 580.00 | 235 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 565 895.00 | 1 714.00 | 2 567 609.00 | 2 565 895.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 913.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 580 104.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 960 296.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 220 442.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 307.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 468 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 425 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 681.00 | |
GE Autres charges | | | 5 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 334 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 19 913.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 128 100.00 | | | 128 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 775.00 | 19 913.00 | | 151 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150 275.00 | -19 913.00 | | -150 275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 905.00 | 23 341.00 | | 3 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 581 604.00 | 2 770 814.00 | | 2 581 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 544 295.00 | 2 669 441.00 | | 2 544 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 310.00 | 101 372.00 | | 37 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 439 431.00 | | 15 695.00 | 2 439 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 975.00 | 61 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 270 517.00 | 2 184 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 29 720.00 | 1 105 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 233 822.00 | 1 016 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 135 684.00 | | | 1 135 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 235 564.00 | | 15 156.00 | 1 235 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 183.00 | | 539.00 | 68 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 480 624.00 | 198 780.00 | 263 542.00 | 480 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 120.00 | 27 900.00 | 29 720.00 | 10 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 470 504.00 | 170 880.00 | 233 822.00 | 470 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 242.00 | 8 242.00 | | 8 242.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 604 156.00 | 604 156.00 | | 604 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 527 021.00 | 527 021.00 | | 527 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 747.00 | | 61 747.00 | 61 747.00 |
UX Autres créances clients | 9 447.00 | 9 447.00 | | 9 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203 079.00 | 203 079.00 | | 203 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 805 709.00 | 261 901.00 | 543 808.00 | 805 709.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30.00 | | | 30.00 |
VP Divers | 29 045.00 | 29 045.00 | | 29 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 196 038.00 | 196 038.00 | | 196 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 777.00 | 36 777.00 | | 36 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 016.00 | 75 269.00 | 61 747.00 | 137 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 344 245.00 | 1 800 437.00 | 543 808.00 | 2 344 245.00 |