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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 580.00 | 11 580.00 | | 11 580.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 393.00 | 4 102.00 | 2 291.00 | 6 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 701.00 | | 1 701.00 | 1 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 904.00 | 18 912.00 | 48 992.00 | 67 904.00 |
BN En cours de production de biens | 11 382.00 | | 11 382.00 | 11 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 394.00 | | 69 394.00 | 69 394.00 |
BZ Autres créances | 4 155.00 | 278.00 | 3 877.00 | 4 155.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
CF Disponibilités | 52 441.00 | | 52 441.00 | 52 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 741.00 | | 5 741.00 | 5 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 153.00 | 278.00 | 143 875.00 | 144 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 057.00 | 19 190.00 | 192 867.00 | 212 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 45 118.00 | 29 119.00 | | 45 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 358.00 | 15 999.00 | | 52 358.00 |
DL TOTAL (I) | 119 476.00 | 67 118.00 | | 119 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 232.00 | | | 20 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 169.00 | 14 169.00 | | 7 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 187.00 | 32 386.00 | | 7 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 802.00 | 33 281.00 | | 38 802.00 |
EA Autres dettes | | 4 742.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 73 391.00 | 84 579.00 | | 73 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 867.00 | 151 697.00 | | 192 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 436.00 | 84 579.00 | | 61 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 265 479.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 265 479.00 | |
FM Production stockée | | | -2 716.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 452.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 278.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 761.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 272.00 | 3 081.00 | | 14 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 813.00 | 259 942.00 | | 262 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 456.00 | 243 942.00 | | 210 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 358.00 | 15 999.00 | | 52 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 460.00 | 1 452.00 | | 17 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 580.00 | | | 11 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 880.00 | 1 452.00 | | 5 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 278.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 278.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 278.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 278.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 187.00 | 7 187.00 | | 7 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 006.00 | 8 006.00 | | 8 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 730.00 | 4 730.00 | | 4 730.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 559.00 | 8 559.00 | | 8 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
UX Autres créances clients | 69 394.00 | | | 69 394.00 |
VB T. V. A. | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 232.00 | 8 277.00 | 11 955.00 | 20 232.00 |
VI Groupe et associés | 7 169.00 | 7 169.00 | | 7 169.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 768.00 | | | 4 768.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106.00 | | | 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 741.00 | | | 5 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 991.00 | 79 290.00 | 1 701.00 | 80 991.00 |
VW T.V.A. | 15 549.00 | 15 549.00 | | 15 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 391.00 | 61 436.00 | 11 955.00 | 73 391.00 |