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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 580.00 | 11 580.00 | | 11 580.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 309.00 | 5 511.00 | 798.00 | 6 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 746.00 | | 1 746.00 | 1 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 864.00 | 20 321.00 | 2 544.00 | 22 864.00 |
BN En cours de production de biens | 11 363.00 | | 11 363.00 | 11 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 908.00 | 15 750.00 | 37 158.00 | 52 908.00 |
BZ Autres créances | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
CF Disponibilités | 196 611.00 | | 196 611.00 | 196 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 881.00 | 15 750.00 | 247 131.00 | 262 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 745.00 | 36 071.00 | 249 675.00 | 285 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 129 702.00 | 107 774.00 | | 129 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 286.00 | 67 928.00 | | 71 286.00 |
DL TOTAL (I) | 222 989.00 | 197 702.00 | | 222 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 049.00 | 4 967.00 | | 6 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 637.00 | 30 134.00 | | 20 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 686.00 | 35 101.00 | | 26 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 675.00 | 232 803.00 | | 249 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 35 101.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 369 160.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 369 160.00 | |
FM Production stockée | | | -393.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 368 773.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 865.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 000.00 | | | -45 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 839.00 | 19 533.00 | | 20 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 368 786.00 | 249 674.00 | | 368 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 499.00 | 181 746.00 | | 297 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 286.00 | 67 928.00 | | 71 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 935.00 | | | 67 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 71.00 | 1 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 071.00 | 22 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 45 000.00 | 11 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 580.00 | | | 56 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 539.00 | | | 9 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 455.00 | 865.00 | | 19 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 580.00 | | | 11 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 875.00 | 865.00 | | 7 875.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 746.00 | | 1 746.00 | 1 746.00 |
UX Autres créances clients | 52 908.00 | 52 908.00 | | 52 908.00 |