| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 580.00 | 11 580.00 | | 11 580.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 741.00 | 7 052.00 | 2 689.00 | 9 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 816.00 | | 1 816.00 | 1 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 367.00 | 21 862.00 | 49 505.00 | 71 367.00 |
BN En cours de production de biens | 7 878.00 | | 7 878.00 | 7 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 852.00 | 5 940.00 | 77 912.00 | 83 852.00 |
BZ Autres créances | 2 423.00 | | 2 423.00 | 2 423.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
CF Disponibilités | 112 644.00 | | 112 644.00 | 112 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 229.00 | | 2 229.00 | 2 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 066.00 | 5 940.00 | 204 126.00 | 210 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 433.00 | 27 802.00 | 253 631.00 | 281 433.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 95 083.00 | 77 476.00 | | 95 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 691.00 | 47 607.00 | | 82 691.00 |
DL TOTAL (I) | 199 774.00 | 147 083.00 | | 199 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 544.00 | 11 955.00 | | 3 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 065.00 | 17 888.00 | | 15 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 248.00 | 33 501.00 | | 35 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 857.00 | 63 344.00 | | 53 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 631.00 | 210 428.00 | | 253 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 857.00 | 59 800.00 | | 53 857.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 320 419.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 320 419.00 | |
FM Production stockée | | | 1 390.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 322 609.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 473.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 940.00 | |
GE Autres charges | | | 4 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 041.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 335.00 | | | 21 335.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 335.00 | | | 21 335.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 855.00 | | | 20 855.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 855.00 | | | 20 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 479.00 | | | 479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 830.00 | 11 429.00 | | 24 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 343 958.00 | 307 768.00 | | 343 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 268.00 | 260 161.00 | | 261 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 691.00 | 47 607.00 | | 82 691.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 336.00 | | 23 365.00 | 69 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 335.00 | 71 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 335.00 | 12 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 580.00 | | | 56 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 973.00 | | 23 333.00 | 10 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 783.00 | | 33.00 | 1 783.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 868.00 | 1 473.00 | 479.00 | 20 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 580.00 | | | 11 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 288.00 | 1 473.00 | 479.00 | 9 288.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 940.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 940.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 940.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 940.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 065.00 | 15 065.00 | | 15 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 398.00 | 13 398.00 | | 13 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 816.00 | | 1 816.00 | 1 816.00 |
UX Autres créances clients | 83 852.00 | 83 852.00 | | 83 852.00 |
VB T. V. A. | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 544.00 | 3 544.00 | | 3 544.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 411.00 | | | 8 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 320.00 | 88 504.00 | 1 816.00 | 90 320.00 |
VW T.V.A. | 15 160.00 | 15 160.00 | | 15 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 857.00 | 53 857.00 | | 53 857.00 |