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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 580.00 | 11 580.00 | | 11 580.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 309.00 | 4 645.00 | 1 663.00 | 6 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 816.00 | | 1 816.00 | 1 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 935.00 | 19 455.00 | 48 479.00 | 67 935.00 |
BN En cours de production de biens | 11 756.00 | | 11 756.00 | 11 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 308.00 | 15 750.00 | 115 558.00 | 131 308.00 |
BZ Autres créances | 6 297.00 | | 6 297.00 | 6 297.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
CF Disponibilités | 49 435.00 | | 49 435.00 | 49 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 074.00 | 15 750.00 | 184 324.00 | 200 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 009.00 | 35 205.00 | 232 803.00 | 268 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 107 774.00 | 95 083.00 | | 107 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 928.00 | 82 691.00 | | 67 928.00 |
DL TOTAL (I) | 197 702.00 | 199 774.00 | | 197 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 544.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 967.00 | 15 065.00 | | 4 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 134.00 | 35 248.00 | | 30 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 101.00 | 53 857.00 | | 35 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 803.00 | 253 631.00 | | 232 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 101.00 | 53 857.00 | | 35 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 245 780.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 245 780.00 | |
FM Production stockée | | | 3 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 535.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 810.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 457.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 335.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 335.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 855.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20 855.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 479.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 533.00 | 24 830.00 | | 19 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 674.00 | 343 958.00 | | 249 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 746.00 | 261 268.00 | | 181 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 928.00 | 82 691.00 | | 67 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 367.00 | | 509.00 | 71 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 941.00 | 67 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 941.00 | 9 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 580.00 | | | 56 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 971.00 | | 509.00 | 12 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 862.00 | 1 535.00 | 3 941.00 | 21 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 580.00 | | | 11 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 282.00 | 1 535.00 | 3 941.00 | 10 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 940.00 | 9 810.00 | | 5 940.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 940.00 | 9 810.00 | | 5 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 940.00 | 9 810.00 | | 5 940.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 810.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 967.00 | 4 967.00 | | 4 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 219.00 | 4 219.00 | | 4 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 816.00 | | 1 816.00 | 1 816.00 |
UX Autres créances clients | 131 308.00 | 131 308.00 | | 131 308.00 |
VB T. V. A. | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 544.00 | | | 3 544.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 899.00 | 5 899.00 | | 5 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VS Charges constatées d’avance | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 658.00 | 137 842.00 | 1 816.00 | 139 658.00 |
VW T.V.A. | 22 286.00 | 22 286.00 | | 22 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 101.00 | 35 101.00 | | 35 101.00 |