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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 404.00 | 26 404.00 | | 26 404.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 969.00 | 36 969.00 | | 36 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 207.00 | 64 271.00 | 19 935.00 | 84 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 747.00 | | 35 747.00 | 35 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 146.00 | 318 747.00 | 209 398.00 | 528 146.00 |
BT Marchandises | 212 604.00 | | 212 604.00 | 212 604.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 401 102.00 | 10 000.00 | 391 102.00 | 401 102.00 |
BZ Autres créances | 25 992.00 | | 25 992.00 | 25 992.00 |
CF Disponibilités | 354 726.00 | | 354 726.00 | 354 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 624.00 | | 17 624.00 | 17 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 011 948.00 | 10 000.00 | 1 001 948.00 | 1 011 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 540 093.00 | 328 747.00 | 1 211 346.00 | 1 540 093.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 344 818.00 | 191 102.00 | 153 716.00 | 344 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 109 518.00 | 109 202.00 | | 109 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 811.00 | 20 316.00 | | 43 811.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 647.00 | 23 280.00 | | 13 647.00 |
DL TOTAL (I) | 276 976.00 | 262 798.00 | | 276 976.00 |
DP Provisions pour risques | 162 583.00 | 159 857.00 | | 162 583.00 |
DR TOTAL (IV) | 162 583.00 | 159 857.00 | | 162 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 202 914.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 855.00 | 14 667.00 | | 15 855.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 129 140.00 | 369 012.00 | | 129 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 618.00 | 291 380.00 | | 401 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 975.00 | 146 180.00 | | 116 975.00 |
EA Autres dettes | 8 200.00 | 8 928.00 | | 8 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 787.00 | 1 033 080.00 | | 771 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 211 346.00 | 1 455 735.00 | | 1 211 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 121 928.00 | 3 034 141.00 | 3 156 069.00 | 121 928.00 |
FG Production vendue services | 52 309.00 | 64 890.00 | 117 198.00 | 52 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 236.00 | 3 099 031.00 | 3 273 267.00 | 174 236.00 |
FN Production immobilisée | | | 42 754.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 366 916.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 234 974.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 661.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 326.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 48 554.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 311 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 062.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 331.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19 794.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 641.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 43 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 633.00 | 6 194.00 | | 9 633.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 633.00 | 6 194.00 | | 9 633.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 897.00 | 45.00 | | 5 897.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96.00 | 3 579.00 | | 96.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 993.00 | 3 624.00 | | 5 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 640.00 | 2 569.00 | | 3 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 675.00 | -40 472.00 | | -11 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 396 674.00 | 2 696 120.00 | | 3 396 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 352 863.00 | 2 675 804.00 | | 3 352 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 811.00 | 20 316.00 | | 43 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 186.00 | | 91 039.00 | 493 186.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 255 064.00 | | 89 754.00 | 255 064.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 981.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 981.00 | 35 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 47 000.00 | 9 079.00 | 528 146.00 | 47 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 344 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 000.00 | | 26 404.00 | 47 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 098.00 | 121 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 404.00 | | | 73 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 989.00 | | 1 285.00 | 125 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 728.00 | | | 38 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 519.00 | 91 326.00 | 6 098.00 | 233 519.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 118 824.00 | 72 278.00 | | 118 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 404.00 | | | 26 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 291.00 | 19 046.00 | 6 098.00 | 88 291.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 159 857.00 | 48 554.00 | 45 828.00 | 159 857.00 |
6T Sur comptes clients | | 10 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 159 857.00 | 58 554.00 | 45 828.00 | 159 857.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 554.00 | 45 828.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 855.00 | 15 855.00 | | 15 855.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 618.00 | 401 618.00 | | 401 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 842.00 | 60 842.00 | | 60 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 950.00 | 54 950.00 | | 54 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 747.00 | | | 35 747.00 |
UX Autres créances clients | 370 731.00 | | | 370 731.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 52.00 | | | 52.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 372.00 | | | 30 372.00 |
VB T. V. A. | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 914.00 | | | 102 914.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 593.00 | | | 21 593.00 |
VP Divers | 527.00 | | | 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 624.00 | | | 17 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 465.00 | 444 718.00 | 35 747.00 | 480 465.00 |
VW T.V.A. | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 647.00 | 642 647.00 | | 642 647.00 |