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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 354.00 | 26 534.00 | 1 820.00 | 28 354.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 879.00 | | 30 879.00 | 30 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 969.00 | 36 969.00 | | 36 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 964.00 | 76 726.00 | 8 238.00 | 84 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 784.00 | | 35 784.00 | 35 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 526.00 | 289 257.00 | 151 269.00 | 440 526.00 |
BT Marchandises | 138 919.00 | | 138 919.00 | 138 919.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 377.00 | | 4 377.00 | 4 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 470 568.00 | 9 315.00 | 461 253.00 | 470 568.00 |
BZ Autres créances | 83 606.00 | | 83 606.00 | 83 606.00 |
CF Disponibilités | 204 087.00 | | 204 087.00 | 204 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 567.00 | | 20 567.00 | 20 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 922 123.00 | 9 315.00 | 912 808.00 | 922 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 362 649.00 | 298 572.00 | 1 064 077.00 | 1 362 649.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 223 574.00 | 149 027.00 | 74 547.00 | 223 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 153 329.00 | 109 518.00 | | 153 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 185.00 | 43 811.00 | | 30 185.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 014.00 | 13 647.00 | | 4 014.00 |
DL TOTAL (I) | 297 528.00 | 276 976.00 | | 297 528.00 |
DP Provisions pour risques | 103 574.00 | 162 583.00 | | 103 574.00 |
DR TOTAL (IV) | 103 574.00 | 162 583.00 | | 103 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 100 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 204.00 | 15 855.00 | | 18 204.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 837.00 | 129 140.00 | | 54 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 485 873.00 | 401 618.00 | | 485 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 162.00 | 116 975.00 | | 100 162.00 |
EA Autres dettes | 3 900.00 | 8 200.00 | | 3 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 976.00 | 771 787.00 | | 662 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 064 077.00 | 1 211 346.00 | | 1 064 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 211 188.00 | 3 688 943.00 | 3 900 131.00 | 211 188.00 |
FG Production vendue services | 28 337.00 | 29 176.00 | 57 513.00 | 28 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 239 525.00 | 3 718 119.00 | 3 957 644.00 | 239 525.00 |
FN Production immobilisée | | | 30 879.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 230.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 160 465.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 908 612.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 73 585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 753.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 59 253.00 | |
GE Autres charges | | | 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 106 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 121.00 | |
GN Différences positives de change | | | 57 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 577.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 98 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 200.00 | 9 633.00 | | 14 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 200.00 | 9 633.00 | | 14 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 583.00 | 5 897.00 | | 583.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 96.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 583.00 | 5 993.00 | | 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 617.00 | 3 640.00 | | 13 617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 141.00 | -11 675.00 | | -7 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 232 152.00 | 3 396 674.00 | | 4 232 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 201 968.00 | 3 352 863.00 | | 4 201 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 185.00 | 43 811.00 | | 30 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 747.00 | 91 753.00 | 121 244.00 | 318 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 241.00 | 12 455.00 | | 101 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 000.00 | | 685.00 | 10 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 162 583.00 | 59 253.00 | 118 262.00 | 162 583.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 172 583.00 | 59 253.00 | 118 947.00 | 172 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 583.00 | 59 253.00 | 118 947.00 | 172 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 204.00 | 18 204.00 | | 18 204.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 485 873.00 | 485 873.00 | | 485 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 911.00 | 38 911.00 | | 38 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 296.00 | 42 296.00 | | 42 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 874.00 | | | 35 874.00 |
UX Autres créances clients | 461 253.00 | | | 461 253.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 315.00 | | | 9 315.00 |
VB T. V. A. | 8 724.00 | | | 8 724.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 539.00 | | | 21 539.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 47 230.00 | | | 47 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 113.00 | | | 6 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 567.00 | | | 20 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610 526.00 | 574 741.00 | 35 784.00 | 610 526.00 |
VW T.V.A. | 16 654.00 | 16 654.00 | | 16 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 139.00 | 608 139.00 | | 608 139.00 |