| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 571.00 | 29 277.00 | 294.00 | 29 571.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 129.00 | | 42 129.00 | 42 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 969.00 | 36 969.00 | | 36 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 156.00 | 72 443.00 | 4 713.00 | 77 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 873.00 | | 35 873.00 | 35 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 247.00 | 366 617.00 | 116 630.00 | 483 247.00 |
BT Marchandises | 294 155.00 | | 294 155.00 | 294 155.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 314.00 | | 18 314.00 | 18 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 489 447.00 | | 489 447.00 | 489 447.00 |
BZ Autres créances | 143 128.00 | | 143 128.00 | 143 128.00 |
CF Disponibilités | 164 976.00 | | 164 976.00 | 164 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 753.00 | | 10 753.00 | 10 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 120 772.00 | | 1 120 772.00 | 1 120 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 604 019.00 | 366 617.00 | 1 237 402.00 | 1 604 019.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 261 548.00 | 227 927.00 | 33 622.00 | 261 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 214 845.00 | 183 514.00 | | 214 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 836.00 | 31 331.00 | | -74 836.00 |
DL TOTAL (I) | 250 009.00 | 324 845.00 | | 250 009.00 |
DP Provisions pour risques | 58 191.00 | 64 533.00 | | 58 191.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 191.00 | 64 533.00 | | 58 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 18 204.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 152 641.00 | 234 550.00 | | 152 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 541 289.00 | 430 250.00 | | 541 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 029.00 | 78 748.00 | | 65 029.00 |
EA Autres dettes | 8 087.00 | 8 885.00 | | 8 087.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 162 157.00 | | | 162 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 929 203.00 | 770 637.00 | | 929 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 237 402.00 | 1 160 014.00 | | 1 237 402.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 494 235.00 | |
FD Production vendue biens | | | 18 850.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 513 085.00 | |
FN Production immobilisée | | | 42 129.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 65 041.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 658 524.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 038 694.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -200 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 176.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 26 752.00 | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 741 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 451.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 25 702.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 373.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 030.00 | 6 184.00 | | 6 030.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 030.00 | 6 184.00 | | 6 030.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 170.00 | 2 136.00 | | 7 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 170.00 | 2 136.00 | | 7 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 139.00 | 4 048.00 | | -1 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 292.00 | -8 530.00 | | -12 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 690 257.00 | 2 928 291.00 | | 2 690 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 765 092.00 | 2 896 961.00 | | 2 765 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 836.00 | 31 331.00 | | -74 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 447.00 | | 83 793.00 | 434 447.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 226 555.00 | | 34 993.00 | 226 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 993.00 | 483 247.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 261 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 34 993.00 | 71 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 347.00 | | 43 346.00 | 63 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 672.00 | | 5 454.00 | 108 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 873.00 | | | 35 873.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 441.00 | 55 176.00 | 366 617.00 | 311 441.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 176 051.00 | 51 875.00 | 227 927.00 | 176 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 354.00 | 923.00 | 29 277.00 | 28 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 035.00 | 2 378.00 | 109 413.00 | 107 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 533.00 | 122 724.00 | 129 066.00 | 64 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 533.00 | 122 724.00 | 129 066.00 | 64 533.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 752.00 | 33 094.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 541 289.00 | 541 289.00 | | 541 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 674.00 | 28 674.00 | | 28 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 439.00 | 31 439.00 | | 31 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 087.00 | 8 087.00 | | 8 087.00 |
8L Produits constatés d’avance | 162 157.00 | 162 157.00 | | 162 157.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 873.00 | | 35 873.00 | 35 873.00 |
UX Autres créances clients | 484 389.00 | 484 389.00 | | 484 389.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 058.00 | 5 058.00 | | 5 058.00 |
VB T. V. A. | 17 887.00 | 17 887.00 | | 17 887.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 292.00 | 12 292.00 | | 12 292.00 |
VP Divers | 109 644.00 | 109 644.00 | | 109 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 915.00 | 4 915.00 | | 4 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 753.00 | 10 753.00 | | 10 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 679 200.00 | 643 327.00 | 35 873.00 | 679 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 562.00 | 776 562.00 | | 776 562.00 |