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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 354.00 | 28 354.00 | | 28 354.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 993.00 | | 34 993.00 | 34 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 969.00 | 36 969.00 | | 36 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 702.00 | 70 065.00 | 1 637.00 | 71 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 873.00 | | 35 873.00 | 35 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 447.00 | 311 441.00 | 123 006.00 | 434 447.00 |
BT Marchandises | 93 242.00 | | 93 242.00 | 93 242.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 229.00 | | 37 229.00 | 37 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 570 375.00 | | 570 375.00 | 570 375.00 |
BZ Autres créances | 130 213.00 | | 130 213.00 | 130 213.00 |
CF Disponibilités | 184 163.00 | | 184 163.00 | 184 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 786.00 | | 21 786.00 | 21 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 037 008.00 | | 1 037 008.00 | 1 037 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 471 455.00 | 311 441.00 | 1 160 014.00 | 1 471 455.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 226 555.00 | 176 051.00 | 50 504.00 | 226 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 183 514.00 | 153 329.00 | | 183 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 331.00 | 30 185.00 | | 31 331.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 4 014.00 | | |
DL TOTAL (I) | 324 845.00 | 297 528.00 | | 324 845.00 |
DP Provisions pour risques | 64 533.00 | 103 574.00 | | 64 533.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 533.00 | 103 574.00 | | 64 533.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 234 550.00 | 54 837.00 | | 234 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 250.00 | 485 873.00 | | 430 250.00 |
EA Autres dettes | 8 885.00 | 3 900.00 | | 8 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 770 637.00 | 662 976.00 | | 770 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 160 014.00 | 1 064 077.00 | | 1 160 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 692 351.00 | 2 026 914.00 | 2 719 264.00 | 692 351.00 |
FG Production vendue services | 16 827.00 | 11 547.00 | 28 374.00 | 16 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 709 177.00 | 2 038 461.00 | 2 747 638.00 | 709 177.00 |
FN Production immobilisée | | | 34 993.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 923.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 913 519.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 779 711.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 45 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 200.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 408.00 | |
GE Autres charges | | | 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 872 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 848.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 322.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 579.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 29 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 184.00 | 14 200.00 | | 6 184.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 184.00 | 14 200.00 | | 6 184.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 136.00 | 583.00 | | 2 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 136.00 | 583.00 | | 2 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 048.00 | 13 617.00 | | 4 048.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 530.00 | -7 141.00 | | -8 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 928 291.00 | 4 232 152.00 | | 2 928 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 896 961.00 | 4 201 968.00 | | 2 896 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 331.00 | 30 185.00 | | 31 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 526.00 | | 66 816.00 | 440 526.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 223 574.00 | | 30 879.00 | 223 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 879.00 | 42 016.00 | 434 447.00 | 30 879.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 27 898.00 | 226 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 879.00 | | 63 347.00 | 30 879.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 118.00 | 108 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 233.00 | | 34 993.00 | 59 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 934.00 | | 856.00 | 121 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 784.00 | | 88.00 | 35 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 257.00 | 64 200.00 | 42 016.00 | 289 257.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 149 027.00 | 54 922.00 | 27 898.00 | 149 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 534.00 | 1 820.00 | | 26 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 695.00 | 7 457.00 | 14 118.00 | 113 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 103 574.00 | 27 408.00 | 66 449.00 | 103 574.00 |
6T Sur comptes clients | 9 315.00 | | | 9 315.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 315.00 | | | 9 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 889.00 | 27 408.00 | 66 449.00 | 112 889.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 408.00 | 66 449.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 204.00 | 18 204.00 | | 18 204.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430 250.00 | 430 250.00 | | 430 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 962.00 | 32 962.00 | | 32 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 289.00 | 44 289.00 | | 44 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 885.00 | 8 885.00 | | 8 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 873.00 | | 35 873.00 | 35 873.00 |
UX Autres créances clients | 565 317.00 | 565 317.00 | | 565 317.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 058.00 | 5 058.00 | | 5 058.00 |
VB T. V. A. | 5 453.00 | 5 453.00 | | 5 453.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 042.00 | 22 042.00 | | 22 042.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 93 153.00 | 93 153.00 | | 93 153.00 |
VP Divers | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 329.00 | 7 329.00 | | 7 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 786.00 | 21 786.00 | | 21 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 758 247.00 | 722 374.00 | 35 873.00 | 758 247.00 |
VW T.V.A. | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 087.00 | 536 087.00 | | 536 087.00 |