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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 268.00 | 21 413.00 | 6 855.00 | 28 268.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 98 924.00 | 11 925.00 | 86 999.00 | 98 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 284.00 | 117 359.00 | 76 925.00 | 194 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 941.00 | 76 576.00 | 64 365.00 | 140 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 437.00 | 227 273.00 | 235 164.00 | 462 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 502 448.00 | | 502 448.00 | 502 448.00 |
BN En cours de production de biens | 15 035.00 | | 15 035.00 | 15 035.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 019.00 | | 3 019.00 | 3 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 261.00 | | 291 261.00 | 291 261.00 |
BZ Autres créances | 61 336.00 | | 61 336.00 | 61 336.00 |
CF Disponibilités | 433 107.00 | | 433 107.00 | 433 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 494.00 | | 47 494.00 | 47 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 353 700.00 | | 1 353 700.00 | 1 353 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 816 137.00 | 227 273.00 | 1 588 864.00 | 1 816 137.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
DH Report à nouveau | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
DL TOTAL (I) | 400 473.00 | 400 473.00 | | 400 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 897.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 747 767.00 | 458 128.00 | | 747 767.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 209.00 | 4 614.00 | | 1 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 023.00 | 153 553.00 | | 341 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 206.00 | 84 008.00 | | 94 206.00 |
EA Autres dettes | 4 187.00 | 1 627.00 | | 4 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 188 391.00 | 709 826.00 | | 1 188 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 588 864.00 | 1 110 299.00 | | 1 588 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 188 391.00 | 709 826.00 | | 1 188 391.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 149.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 078.00 | | 46 078.00 | 46 078.00 |
FD Production vendue biens | 1 978 963.00 | 6 720.00 | 1 985 683.00 | 1 978 963.00 |
FG Production vendue services | 44 162.00 | | 44 162.00 | 44 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 069 203.00 | 6 720.00 | 2 075 923.00 | 2 069 203.00 |
FM Production stockée | | | 1 830.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 656.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 090 484.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 834 946.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 645 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 734.00 | |
GE Autres charges | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 993 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 007.00 | 2 380.00 | | 7 007.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 116.00 | | | 116.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 393.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 393.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82 855.00 | 77 594.00 | | 82 855.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 393.00 | 77 594.00 | | 85 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85 393.00 | -77 202.00 | | -85 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 090 484.00 | 1 523 654.00 | | 2 090 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 090 484.00 | 1 523 654.00 | | 2 090 484.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 86 351.00 | 117 576.00 | | 86 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 570.00 | | 157 286.00 | 312 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 419.00 | 462 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 850.00 | 127 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 569.00 | 335 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 221.00 | | 113 821.00 | 17 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 349.00 | | 43 445.00 | 295 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 421.00 | 77 734.00 | 4 881.00 | 154 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 231.00 | 20 770.00 | 3 663.00 | 16 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 189.00 | 56 964.00 | 1 218.00 | 138 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 023.00 | 341 023.00 | | 341 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 208.00 | 28 208.00 | | 28 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 665.00 | 39 665.00 | | 39 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 187.00 | 4 187.00 | | 4 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 291 261.00 | | | 291 261.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 989.00 | | | 19 989.00 |
VB T. V. A. | 3 371.00 | | | 3 371.00 |
VI Groupe et associés | 747 767.00 | 747 767.00 | | 747 767.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 736.00 | | | 5 736.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 210.00 | | | 15 210.00 |
VP Divers | 20 722.00 | | | 20 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 243.00 | 9 243.00 | | 9 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 494.00 | | | 47 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 112.00 | 400 112.00 | | 400 112.00 |
VW T.V.A. | 17 090.00 | 17 090.00 | | 17 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 187 182.00 | 1 187 182.00 | | 1 187 182.00 |