| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 050.00 | 59 851.00 | 15 199.00 | 75 050.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 110 967.00 | 91 082.00 | 19 885.00 | 110 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 094 151.00 | 261 879.00 | 1 832 272.00 | 2 094 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 710 353.00 | 256 091.00 | 454 262.00 | 710 353.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 8 130.00 | | 8 130.00 | 8 130.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 020.00 | | 70 020.00 | 70 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 194 671.00 | 668 903.00 | 2 525 768.00 | 3 194 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 039 411.00 | | 2 039 411.00 | 2 039 411.00 |
BN En cours de production de biens | 125 490.00 | | 125 490.00 | 125 490.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 93 905.00 | | 93 905.00 | 93 905.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 673.00 | | 4 673.00 | 4 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 521 929.00 | 1 000.00 | 1 520 929.00 | 1 521 929.00 |
BZ Autres créances | 265 854.00 | | 265 854.00 | 265 854.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | 1.00 | | |
CF Disponibilités | 2 930 777.00 | | 2 930 777.00 | 2 930 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118 363.00 | | 118 363.00 | 118 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 100 403.00 | 1 000.00 | 7 099 403.00 | 7 100 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 295 074.00 | 669 903.00 | 9 625 171.00 | 10 295 074.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 916.00 | | | 10 916.00 |
CU Autres participations | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 426 000.00 | 426 000.00 | | 426 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 173 524.00 | 173 524.00 | | 173 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 934.00 | 18 202.00 | | 33 934.00 |
DH Report à nouveau | 644 745.00 | 345 829.00 | | 644 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 827 181.00 | 314 649.00 | | 827 181.00 |
DK Provisions réglementées | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 131 384.00 | 1 304 203.00 | | 2 131 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 260 496.00 | 2 127 626.00 | | 2 260 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 073 005.00 | 587 879.00 | | 1 073 005.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 763.00 | 32 599.00 | | 62 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 365 757.00 | 757 112.00 | | 3 365 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 598 754.00 | 432 854.00 | | 598 754.00 |
EA Autres dettes | 127 378.00 | 15 132.00 | | 127 378.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 633.00 | 1 326.00 | | 5 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 493 786.00 | 3 954 527.00 | | 7 493 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 625 171.00 | 5 258 730.00 | | 9 625 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 783 786.00 | 2 246 141.00 | | 5 783 786.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 220 473.00 | | 220 473.00 | 220 473.00 |
FD Production vendue biens | 11 023 554.00 | 143 672.00 | 11 167 226.00 | 11 023 554.00 |
FG Production vendue services | 482 249.00 | 5 080.00 | 487 329.00 | 482 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 726 277.00 | 148 752.00 | 11 875 029.00 | 11 726 277.00 |
FM Production stockée | | | 117 169.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 767.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 040 973.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 220 473.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 240 343.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 153 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 331 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 460 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 469 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 729.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 858 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 182 197.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 149 173.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 495.00 | 33 783.00 | | 18 495.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 383.00 | 200.00 | | 383.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 208.00 | 5 349.00 | | 8 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 208.00 | 5 349.00 | | 8 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 708.00 | -5 349.00 | | -2 708.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 319 284.00 | 116 537.00 | | 319 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 050 924.00 | 6 171 431.00 | | 12 050 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 223 743.00 | 5 856 781.00 | | 11 223 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 827 181.00 | 314 649.00 | | 827 181.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 258 572.00 | 131 494.00 | | 258 572.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 029 971.00 | | 2 178 582.00 | 1 029 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 882.00 | 3 194 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 286 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 882.00 | 2 812 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 569.00 | | 142 447.00 | 143 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 790 381.00 | | 2 036 135.00 | 790 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 020.00 | | | 96 020.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 508 847.00 | 165 729.00 | 5 674.00 | 508 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 866.00 | 29 067.00 | | 121 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 982.00 | 136 661.00 | 5 674.00 | 386 982.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 365 757.00 | 3 365 757.00 | | 3 365 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 365.00 | 158 365.00 | | 158 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 280.00 | 111 280.00 | | 111 280.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 202 144.00 | 202 144.00 | | 202 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 378.00 | 127 378.00 | | 127 378.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 633.00 | 5 633.00 | | 5 633.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 020.00 | | 70 020.00 | 70 020.00 |
UX Autres créances clients | 1 517 929.00 | 1 517 929.00 | | 1 517 929.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 790.00 | 8 874.00 | 10 916.00 | 19 790.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 107.00 | 20 107.00 | | 20 107.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 177 660.00 | 177 660.00 | | 177 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 258 386.00 | 548 386.00 | 1 449 916.00 | 2 258 386.00 |
VI Groupe et associés | 1 072 105.00 | 1 072 105.00 | | 1 072 105.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 708.00 | | | 16 708.00 |
VP Divers | 9 818.00 | 9 818.00 | | 9 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 974.00 | 22 974.00 | | 22 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 479.00 | 38 479.00 | | 38 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 363.00 | 118 363.00 | | 118 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 993 166.00 | 1 895 230.00 | 97 936.00 | 1 993 166.00 |
VW T.V.A. | 103 991.00 | 103 991.00 | | 103 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 431 023.00 | 5 721 023.00 | 1 449 916.00 | 7 431 023.00 |