| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 919.00 | 27 462.00 | 5 457.00 | 32 919.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 89 920.00 | 69 309.00 | 20 611.00 | 89 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 227.00 | 192 607.00 | 104 619.00 | 297 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 478.00 | 136 778.00 | 217 700.00 | 354 478.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 803 613.00 | 426 156.00 | 377 457.00 | 803 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 669 356.00 | 22 519.00 | 646 837.00 | 669 356.00 |
BN En cours de production de biens | 36 063.00 | | 36 063.00 | 36 063.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 55 077.00 | | 55 077.00 | 55 077.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 541 353.00 | | 541 353.00 | 541 353.00 |
BZ Autres créances | 53 695.00 | | 53 695.00 | 53 695.00 |
CF Disponibilités | 1 111 393.00 | | 1 111 393.00 | 1 111 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 597.00 | | 73 597.00 | 73 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 620 534.00 | 22 519.00 | 2 598 015.00 | 2 620 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 424 147.00 | 448 675.00 | 2 975 472.00 | 3 424 147.00 |
CU Autres participations | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 248.00 | 24.00 | | 248.00 |
DH Report à nouveau | 4 709.00 | 449.00 | | 4 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 073.00 | 4 484.00 | | 359 073.00 |
DK Provisions réglementées | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DL TOTAL (I) | 790 030.00 | 404 957.00 | | 790 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 417.00 | 50 000.00 | | 33 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 979 365.00 | 985 053.00 | | 979 365.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 884.00 | 10 198.00 | | 5 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 705 659.00 | 525 632.00 | | 705 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 168.00 | 195 577.00 | | 349 168.00 |
EA Autres dettes | 110 623.00 | 34 268.00 | | 110 623.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 185 442.00 | 1 802 055.00 | | 2 185 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 975 472.00 | 2 207 012.00 | | 2 975 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 155 692.00 | 1 768 638.00 | | 2 155 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 841 873.00 | 4 494.00 | 5 846 367.00 | 5 841 873.00 |
FG Production vendue services | 74 343.00 | 51 644.00 | 125 987.00 | 74 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 916 217.00 | 56 138.00 | 5 972 355.00 | 5 916 217.00 |
FM Production stockée | | | 22 896.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 628.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 685.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 010 309.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 578 374.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -62 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 603 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 869 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 924.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 519.00 | |
GE Autres charges | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 483 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 526 837.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 509 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 745.00 | 9 293.00 | | 10 745.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 350.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 001.00 | 1.00 | | 10 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 001.00 | 351.00 | | 10 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 665.00 | 279 028.00 | | 3 665.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 661.00 | 1 593.00 | | 13 661.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 326.00 | 280 621.00 | | 43 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 326.00 | -280 271.00 | | -33 326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 237.00 | | | 117 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 020 474.00 | 3 518 458.00 | | 6 020 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 661 401.00 | 3 513 974.00 | | 5 661 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 359 073.00 | 4 484.00 | | 359 073.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 167 816.00 | 47 796.00 | | 167 816.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 619 166.00 | | 211 732.00 | 619 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 285.00 | 803 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 500.00 | 122 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 785.00 | 654 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 338.00 | | 2 000.00 | 132 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 807.00 | | 192 732.00 | 477 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 020.00 | | 17 000.00 | 9 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 855.00 | 126 924.00 | 13 624.00 | 312 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 327.00 | 37 053.00 | 9 610.00 | 69 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 527.00 | 89 871.00 | 4 014.00 | 243 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 705 659.00 | 705 659.00 | | 705 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 026.00 | 108 026.00 | | 108 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 699.00 | 85 699.00 | | 85 699.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 86 598.00 | 86 598.00 | | 86 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 623.00 | 110 623.00 | | 110 623.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 541 353.00 | 541 353.00 | | 541 353.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 526.00 | 4 520.00 | 14 006.00 | 18 526.00 |
VB T. V. A. | 26 465.00 | 26 465.00 | | 26 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 417.00 | 16 667.00 | 16 750.00 | 33 417.00 |
VI Groupe et associés | 979 365.00 | 979 365.00 | | 979 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 583.00 | | | 16 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 504.00 | 18 504.00 | | 18 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 703.00 | 8 703.00 | | 8 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 597.00 | 73 597.00 | | 73 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 685 665.00 | 654 659.00 | 31 006.00 | 685 665.00 |
VW T.V.A. | 50 342.00 | 50 342.00 | | 50 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 179 558.00 | 2 162 808.00 | 16 750.00 | 2 179 558.00 |