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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 919.00 | 24 216.00 | 6 703.00 | 30 919.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 101 420.00 | 45 112.00 | 56 308.00 | 101 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 971.00 | 150 913.00 | 80 058.00 | 230 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 836.00 | 92 616.00 | 154 221.00 | 246 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 166.00 | 312 856.00 | 306 310.00 | 619 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 606 426.00 | | 606 426.00 | 606 426.00 |
BN En cours de production de biens | 50 096.00 | | 50 096.00 | 50 096.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 149.00 | | 18 149.00 | 18 149.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 803.00 | | 2 803.00 | 2 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 562 326.00 | | 562 326.00 | 562 326.00 |
BZ Autres créances | 91 526.00 | | 91 526.00 | 91 526.00 |
CF Disponibilités | 505 088.00 | | 505 088.00 | 505 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 289.00 | | 64 289.00 | 64 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 900 702.00 | | 1 900 702.00 | 1 900 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 519 867.00 | 312 856.00 | 2 207 012.00 | 2 519 867.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 626.00 | | | 15 626.00 |
CU Autres participations | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
DH Report à nouveau | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 484.00 | | | 4 484.00 |
DL TOTAL (I) | 404 957.00 | 400 473.00 | | 404 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 985 053.00 | 747 767.00 | | 985 053.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 198.00 | 1 209.00 | | 10 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 525 632.00 | 341 023.00 | | 525 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 577.00 | 94 206.00 | | 195 577.00 |
EA Autres dettes | 34 268.00 | 4 187.00 | | 34 268.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 802 055.00 | 1 188 391.00 | | 1 802 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 207 012.00 | 1 588 864.00 | | 2 207 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 768 638.00 | 1 188 391.00 | | 1 768 638.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 3 340 081.00 | 7 305.00 | 3 347 386.00 | 3 340 081.00 |
FG Production vendue services | 98 854.00 | 125.00 | 98 979.00 | 98 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 438 935.00 | 7 430.00 | 3 446 365.00 | 3 438 935.00 |
FM Production stockée | | | 50 191.00 | |
FN Production immobilisée | | | 685.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 517 780.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 551 243.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -103 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 926 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 546 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 913.00 | |
GE Autres charges | | | 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 220 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 297 213.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 284 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 293.00 | 7 007.00 | | 9 293.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 116.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 350.00 | | | 350.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 351.00 | | | 351.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 279 028.00 | 82 855.00 | | 279 028.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 593.00 | 2 538.00 | | 1 593.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 280 621.00 | 85 393.00 | | 280 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -280 271.00 | -85 393.00 | | -280 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 518 458.00 | 2 090 484.00 | | 3 518 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 513 974.00 | 2 090 484.00 | | 3 513 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 484.00 | | | 4 484.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 796.00 | 86 351.00 | | 47 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 437.00 | | 177 652.00 | 462 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 923.00 | 619 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 923.00 | 477 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 192.00 | | 5 147.00 | 127 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 225.00 | | 163 505.00 | 335 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | 9 000.00 | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 273.00 | 104 913.00 | 19 330.00 | 227 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 338.00 | 35 989.00 | | 33 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 935.00 | 68 923.00 | 19 330.00 | 193 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 525 632.00 | 525 632.00 | | 525 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 853.00 | 65 853.00 | | 65 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 671.00 | 67 671.00 | | 67 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 268.00 | 34 268.00 | | 34 268.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 562 326.00 | | | 562 326.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 899.00 | | | 17 899.00 |
VB T. V. A. | 17 651.00 | | | 17 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 16 583.00 | 33 417.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 985 053.00 | 985 053.00 | | 985 053.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 857.00 | | | 23 857.00 |
VP Divers | 27 921.00 | | | 27 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 421.00 | 9 421.00 | | 9 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 197.00 | | | 4 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 289.00 | | | 64 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 718 161.00 | 702 535.00 | 15 626.00 | 718 161.00 |
VW T.V.A. | 52 631.00 | 52 631.00 | | 52 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 791 857.00 | 1 758 440.00 | 33 417.00 | 1 791 857.00 |