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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 980.00 | 18 512.00 | 46 468.00 | 64 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 585.00 | 18 488.00 | 15 097.00 | 33 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 566.00 | 37 000.00 | 61 565.00 | 98 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 79 380.00 | | 79 380.00 | 79 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 124.00 | | 170 124.00 | 170 124.00 |
BZ Autres créances | 22 609.00 | | 22 609.00 | 22 609.00 |
CF Disponibilités | 71 019.00 | | 71 019.00 | 71 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 247.00 | | 343 247.00 | 343 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 812.00 | 37 000.00 | 404 812.00 | 441 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 46 440.00 | 17 680.00 | | 46 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 181.00 | 28 760.00 | | 55 181.00 |
DL TOTAL (I) | 112 621.00 | 57 440.00 | | 112 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 411.00 | | | 17 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 449.00 | 40 917.00 | | 20 449.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 224.00 | | | 16 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 242.00 | 156 957.00 | | 184 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 382.00 | 23 474.00 | | 53 382.00 |
EA Autres dettes | 483.00 | 30 444.00 | | 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 191.00 | 251 791.00 | | 292 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 812.00 | 309 232.00 | | 404 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 191.00 | 251 790.00 | | 292 191.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 305.00 | | | 17 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 803 392.00 | | 803 392.00 | 803 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 803 392.00 | | 803 392.00 | 803 392.00 |
FM Production stockée | | | -80 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 723 398.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 208 796.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 53 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 798.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 646 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 542.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 542.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 209.00 | 2 455.00 | | 1 209.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 719.00 | 2 455.00 | | 2 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 719.00 | 3 087.00 | | -2 719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 254.00 | 5 464.00 | | 19 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 723 398.00 | 591 662.00 | | 723 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 668 217.00 | 562 902.00 | | 668 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 181.00 | 28 760.00 | | 55 181.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 538.00 | 6 538.00 | | 6 538.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 363.00 | | 31 263.00 | 80 363.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 060.00 | 98 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 060.00 | 98 566.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 363.00 | | 31 263.00 | 80 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 752.00 | 22 798.00 | 11 550.00 | 25 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 752.00 | 22 798.00 | 11 550.00 | 25 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 242.00 | 184 242.00 | | 184 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 514.00 | 9 514.00 | | 9 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 586.00 | 9 586.00 | | 9 586.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 697.00 | 11 697.00 | | 11 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
UX Autres créances clients | 170 124.00 | | | 170 124.00 |
VB T. V. A. | 19 217.00 | | | 19 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 411.00 | 17 411.00 | | 17 411.00 |
VI Groupe et associés | 20 449.00 | 20 449.00 | | 20 449.00 |
VP Divers | 863.00 | | | 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 194.00 | 4 194.00 | | 4 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114.00 | | | 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 848.00 | 192 848.00 | | 192 848.00 |
VW T.V.A. | 18 391.00 | 18 391.00 | | 18 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 967.00 | 275 967.00 | | 275 967.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 661.00 | 1 831.00 | | 7 661.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 454.00 | 7 351.00 | | 9 454.00 |
ST Autres comptes | 101 155.00 | 66 009.00 | | 101 155.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 354.00 | 34 240.00 | | 36 354.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 827.00 | 14 276.00 | | 8 827.00 |
YT Sous‐traitance | 112 535.00 | 86 152.00 | | 112 535.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 39 583.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 935.00 | 748.00 | | 935.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 596.00 | 2 579.00 | | 8 596.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 082.00 | 62 731.00 | | 110 082.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 938.00 | 51 638.00 | | 49 938.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 259 497.00 | 233 335.00 | | 259 497.00 |