| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 305.00 | 54 227.00 | 51 078.00 | 105 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 214.00 | 34 952.00 | 15 261.00 | 50 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 519.00 | 89 180.00 | 66 339.00 | 155 519.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 269.00 | | 11 269.00 | 11 269.00 |
BN En cours de production de biens | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 187.00 | 1 031.00 | 209 156.00 | 210 187.00 |
BZ Autres créances | 23 490.00 | | 23 490.00 | 23 490.00 |
CF Disponibilités | 82 926.00 | | 82 926.00 | 82 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 219.00 | | 7 219.00 | 7 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 093.00 | 1 031.00 | 425 063.00 | 426 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 612.00 | 90 210.00 | 491 402.00 | 581 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 120 587.00 | 101 621.00 | | 120 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 574.00 | 18 966.00 | | 12 574.00 |
DL TOTAL (I) | 144 161.00 | 131 587.00 | | 144 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 248.00 | 1 937.00 | | 31 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 315.00 | 390.00 | | 43 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 448.00 | 165 491.00 | | 116 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 641.00 | 84 373.00 | | 50 641.00 |
EA Autres dettes | 105 589.00 | 16 008.00 | | 105 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 241.00 | 268 199.00 | | 347 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 402.00 | 399 785.00 | | 491 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 887.00 | 268 199.00 | | 326 887.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 794.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 756 074.00 | | 756 074.00 | 756 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 756 074.00 | | 756 074.00 | 756 074.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 756 080.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 214 004.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 688.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 738 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 447.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 777.00 | | | 777.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 777.00 | | | 777.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 518.00 | 2 905.00 | | 2 518.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 726.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 518.00 | 4 631.00 | | 2 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 741.00 | -4 631.00 | | -1 741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 671.00 | 4 774.00 | | 2 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 756 857.00 | 856 627.00 | | 756 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 744 283.00 | 837 661.00 | | 744 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 574.00 | 18 966.00 | | 12 574.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 191.00 | 13 936.00 | | 11 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 592.00 | | 54 706.00 | 101 592.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 779.00 | 155 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 779.00 | 155 519.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 592.00 | | 54 706.00 | 101 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 271.00 | 27 688.00 | 779.00 | 62 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 271.00 | 27 688.00 | 779.00 | 62 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 448.00 | 116 448.00 | | 116 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 327.00 | 8 327.00 | | 8 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 965.00 | 9 965.00 | | 9 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 589.00 | 105 589.00 | | 105 589.00 |
UX Autres créances clients | 200 436.00 | 200 436.00 | | 200 436.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 751.00 | 9 751.00 | | 9 751.00 |
VB T. V. A. | 16 880.00 | 16 880.00 | | 16 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 397.00 | 10 853.00 | 17 544.00 | 28 397.00 |
VI Groupe et associés | 43 315.00 | 43 315.00 | | 43 315.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 148.00 | 4 148.00 | | 4 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 113.00 | 5 113.00 | | 5 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 219.00 | 7 219.00 | | 7 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 896.00 | 240 896.00 | | 240 896.00 |
VW T.V.A. | 27 235.00 | 27 235.00 | | 27 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 430.00 | 326 887.00 | 17 544.00 | 344 430.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 352.00 | 4 405.00 | | 3 352.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 519.00 | 10 291.00 | | 9 519.00 |
ST Autres comptes | 127 594.00 | 129 660.00 | | 127 594.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 011.00 | 43 629.00 | | 33 011.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 741.00 | 741.00 | | 4 741.00 |
YT Sous‐traitance | 202 118.00 | 270 563.00 | | 202 118.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 46.00 | 16 167.00 | | 46.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 547.00 | 1 025.00 | | 2 547.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 899.00 | 5 431.00 | | 5 899.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 224.00 | 90 785.00 | | 85 224.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 939.00 | 64 616.00 | | 50 939.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 372 288.00 | 470 308.00 | | 372 288.00 |