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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 933.00 | 69 454.00 | 43 479.00 | 112 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 008.00 | 42 298.00 | 16 711.00 | 59 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 941.00 | 111 752.00 | 60 189.00 | 171 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BN En cours de production de biens | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 93 210.00 | | 93 210.00 | 93 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 597.00 | 8 031.00 | 134 566.00 | 142 597.00 |
BZ Autres créances | 47 495.00 | | 47 495.00 | 47 495.00 |
CF Disponibilités | 34 951.00 | | 34 951.00 | 34 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 154.00 | | 3 154.00 | 3 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 407.00 | 8 031.00 | 363 376.00 | 371 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 348.00 | 119 783.00 | 423 565.00 | 543 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 133 161.00 | 120 587.00 | | 133 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86.00 | 12 574.00 | | -86.00 |
DL TOTAL (I) | 144 075.00 | 144 161.00 | | 144 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 450.00 | 31 248.00 | | 20 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 094.00 | 43 315.00 | | 31 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 773.00 | 116 448.00 | | 141 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 472.00 | 50 641.00 | | 66 472.00 |
EA Autres dettes | 19 702.00 | 105 589.00 | | 19 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 490.00 | 347 241.00 | | 279 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 565.00 | 491 402.00 | | 423 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 164.00 | 326 887.00 | | 270 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 519.00 | | 17 422.00 | 155 519.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 171 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 171 941.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 519.00 | | 17 422.00 | 155 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 180.00 | 23 274.00 | 701.00 | 89 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 180.00 | 23 274.00 | 701.00 | 89 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 773.00 | 141 773.00 | | 141 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 873.00 | 8 873.00 | | 8 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 732.00 | 10 732.00 | | 10 732.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 702.00 | 19 702.00 | | 19 702.00 |
UX Autres créances clients | 124 445.00 | 124 445.00 | | 124 445.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 151.00 | 18 151.00 | | 18 151.00 |
VB T. V. A. | 19 652.00 | 19 652.00 | | 19 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 544.00 | 11 028.00 | 6 515.00 | 17 544.00 |
VI Groupe et associés | 31 094.00 | 31 094.00 | | 31 094.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 853.00 | | | 10 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 832.00 | 5 832.00 | | 5 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 483.00 | 26 483.00 | | 26 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 245.00 | 193 245.00 | | 193 245.00 |
VW T.V.A. | 40 707.00 | 40 707.00 | | 40 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 679.00 | 270 164.00 | 6 515.00 | 276 679.00 |