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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 100.00 | 35 262.00 | 30 839.00 | 66 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 492.00 | 27 009.00 | 8 483.00 | 35 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 592.00 | 62 271.00 | 39 322.00 | 101 592.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 560.00 | | 10 560.00 | 10 560.00 |
BN En cours de production de biens | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 617.00 | | 6 617.00 | 6 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 136.00 | 1 031.00 | 129 106.00 | 130 136.00 |
BZ Autres créances | 62 412.00 | | 62 412.00 | 62 412.00 |
CF Disponibilités | 56 469.00 | | 56 469.00 | 56 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 494.00 | 1 031.00 | 360 464.00 | 361 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 087.00 | 63 301.00 | 399 785.00 | 463 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 101 621.00 | 46 440.00 | | 101 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 966.00 | 55 181.00 | | 18 966.00 |
DL TOTAL (I) | 131 587.00 | 112 621.00 | | 131 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 937.00 | 17 411.00 | | 1 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 390.00 | 20 449.00 | | 390.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 16 224.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 491.00 | 184 242.00 | | 165 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 373.00 | 53 382.00 | | 84 373.00 |
EA Autres dettes | 16 008.00 | 483.00 | | 16 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 199.00 | 292 191.00 | | 268 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 785.00 | 404 812.00 | | 399 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 199.00 | 292 191.00 | | 268 199.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 794.00 | 17 305.00 | | 1 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 762 176.00 | | 762 176.00 | 762 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 762 176.00 | | 762 176.00 | 762 176.00 |
FM Production stockée | | | 90 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 856 627.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 238 562.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 470 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 375.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 031.00 | |
GE Autres charges | | | 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 827 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 447.00 | | | 4 447.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 905.00 | 1 209.00 | | 2 905.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 726.00 | 1 510.00 | | 1 726.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 631.00 | 2 719.00 | | 4 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 631.00 | -2 719.00 | | -4 631.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 774.00 | 19 254.00 | | 4 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 856 627.00 | 723 398.00 | | 856 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 837 661.00 | 668 217.00 | | 837 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 966.00 | 55 181.00 | | 18 966.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 936.00 | 6 538.00 | | 13 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 566.00 | | 4 857.00 | 98 566.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 830.00 | 101 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 830.00 | 101 592.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 566.00 | | 4 857.00 | 98 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 000.00 | 25 375.00 | 104.00 | 37 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 000.00 | 25 375.00 | 104.00 | 37 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 491.00 | 165 491.00 | | 165 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 237.00 | 8 237.00 | | 8 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 217.00 | 8 217.00 | | 8 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 008.00 | 16 008.00 | | 16 008.00 |
UX Autres créances clients | 120 385.00 | | | 120 385.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 751.00 | | | 9 751.00 |
VB T. V. A. | 45 241.00 | | | 45 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
VI Groupe et associés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 858.00 | | | 9 858.00 |
VP Divers | 684.00 | | | 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 632.00 | 4 632.00 | | 4 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 629.00 | | | 6 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 848.00 | 197 848.00 | | 197 848.00 |
VW T.V.A. | 63 287.00 | 63 287.00 | | 63 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 199.00 | 268 199.00 | | 268 199.00 |