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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 867 000.00 | | 1 867 000.00 | 1 867 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 727.00 | 977.00 | 10 749.00 | 11 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 660.00 | 66 604.00 | 33 055.00 | 99 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 978 547.00 | 67 581.00 | 1 910 965.00 | 1 978 547.00 |
BT Marchandises | 194 036.00 | | 194 036.00 | 194 036.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 424.00 | | 5 424.00 | 5 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 423.00 | | 51 423.00 | 51 423.00 |
BZ Autres créances | 163 570.00 | | 163 570.00 | 163 570.00 |
CF Disponibilités | 116 365.00 | | 116 365.00 | 116 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 041.00 | | 3 041.00 | 3 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 862.00 | | 533 862.00 | 533 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 512 410.00 | 67 581.00 | 2 444 828.00 | 2 512 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 654 282.00 | 456 577.00 | | 654 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 132.00 | 197 704.00 | | 200 132.00 |
DL TOTAL (I) | 898 415.00 | 698 282.00 | | 898 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 010 244.00 | 1 154 918.00 | | 1 010 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380 535.00 | 380 535.00 | | 380 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 197.00 | 95 129.00 | | 90 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 434.00 | 61 617.00 | | 65 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 546 413.00 | 1 692 201.00 | | 1 546 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 444 828.00 | 2 390 484.00 | | 2 444 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 948 435.00 | | 30 111.00 | 1 948 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 978 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 867 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 867 000.00 | | | 1 867 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 275.00 | | 30 111.00 | 81 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 857.00 | 4 723.00 | | 62 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 857.00 | 4 723.00 | | 62 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 197.00 | 90 197.00 | | 90 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 630.00 | 10 630.00 | | 10 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 549.00 | 33 549.00 | | 33 549.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 802.00 | 13 802.00 | | 13 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 51 423.00 | | | 51 423.00 |
VB T. V. A. | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 010 244.00 | 149 783.00 | 645 282.00 | 1 010 244.00 |
VI Groupe et associés | 380 535.00 | 380 535.00 | | 380 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 453.00 | | | 144 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 388.00 | | | 162 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 041.00 | | | 3 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 195.00 | 218 035.00 | 160.00 | 218 195.00 |
VW T.V.A. | 7 452.00 | 7 452.00 | | 7 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 546 413.00 | 685 952.00 | 645 282.00 | 1 546 413.00 |