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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 867 000.00 | | 1 867 000.00 | 1 867 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 727.00 | 5 668.00 | 6 058.00 | 11 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 660.00 | 81 235.00 | 18 424.00 | 99 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 978 547.00 | 86 903.00 | 1 891 643.00 | 1 978 547.00 |
BT Marchandises | 211 128.00 | | 211 128.00 | 211 128.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 964.00 | | 4 964.00 | 4 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 611.00 | | 42 611.00 | 42 611.00 |
BZ Autres créances | 172 561.00 | | 172 561.00 | 172 561.00 |
CF Disponibilités | 201 793.00 | | 201 793.00 | 201 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 241.00 | | 3 241.00 | 3 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 301.00 | | 636 301.00 | 636 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 614 849.00 | 86 903.00 | 2 527 945.00 | 2 614 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 058 533.00 | 854 415.00 | | 1 058 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 300.00 | 204 118.00 | | 196 300.00 |
DL TOTAL (I) | 1 298 834.00 | 1 102 533.00 | | 1 298 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 697 648.00 | 854 090.00 | | 697 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380 535.00 | 380 535.00 | | 380 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 608.00 | 97 138.00 | | 118 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 318.00 | 41 946.00 | | 32 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 229 110.00 | 1 373 711.00 | | 1 229 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 527 945.00 | 2 476 245.00 | | 2 527 945.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 380 535.00 | | | 380 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 978 547.00 | | | 1 978 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 978 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 867 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 867 000.00 | | | 1 867 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 387.00 | | | 111 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 492.00 | 11 410.00 | | 75 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 492.00 | 11 410.00 | | 75 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 608.00 | 118 608.00 | | 118 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 690.00 | 12 690.00 | | 12 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 722.00 | 12 722.00 | | 12 722.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 42 611.00 | 42 611.00 | | 42 611.00 |
VB T. V. A. | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 697 648.00 | 158 844.00 | 538 803.00 | 697 648.00 |
VI Groupe et associés | 380 535.00 | 380 535.00 | | 380 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 416.00 | | | 156 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 870.00 | 169 870.00 | | 169 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 241.00 | 3 241.00 | | 3 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 573.00 | 218 413.00 | 160.00 | 218 573.00 |
VW T.V.A. | 4 840.00 | 4 840.00 | | 4 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 229 110.00 | 690 307.00 | 538 803.00 | 1 229 110.00 |