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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 867 000.00 | | 1 867 000.00 | 1 867 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 727.00 | 8 013.00 | 3 713.00 | 11 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 660.00 | 86 715.00 | 12 945.00 | 99 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 978 547.00 | 94 728.00 | 1 883 818.00 | 1 978 547.00 |
BT Marchandises | 233 273.00 | | 233 273.00 | 233 273.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 964.00 | | 4 964.00 | 4 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 532.00 | | 64 532.00 | 64 532.00 |
BZ Autres créances | 174 339.00 | | 174 339.00 | 174 339.00 |
CF Disponibilités | 185 527.00 | | 185 527.00 | 185 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 662 637.00 | | 662 637.00 | 662 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 641 185.00 | 94 728.00 | 2 546 456.00 | 2 641 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 254 834.00 | 1 058 533.00 | | 1 254 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 627.00 | 196 300.00 | | 165 627.00 |
DL TOTAL (I) | 1 464 461.00 | 1 298 834.00 | | 1 464 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 538 247.00 | 697 648.00 | | 538 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380 535.00 | 380 535.00 | | 380 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 440.00 | 118 608.00 | | 121 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 770.00 | 32 318.00 | | 41 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 081 994.00 | 1 229 110.00 | | 1 081 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 546 456.00 | 2 527 945.00 | | 2 546 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 978 547.00 | | | 1 978 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 978 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 867 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 867 000.00 | | | 1 867 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 387.00 | | | 111 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 903.00 | 7 825.00 | | 86 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 903.00 | 7 825.00 | | 86 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 440.00 | 121 440.00 | | 121 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 909.00 | 15 909.00 | | 15 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 760.00 | 13 760.00 | | 13 760.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 195.00 | 8 195.00 | | 8 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 64 532.00 | 64 532.00 | | 64 532.00 |
VB T. V. A. | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 538 247.00 | 221 248.00 | 316 999.00 | 538 247.00 |
VI Groupe et associés | 380 535.00 | 380 535.00 | | 380 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 374.00 | | | 159 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 120.00 | 172 120.00 | | 172 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 031.00 | 238 871.00 | 160.00 | 239 031.00 |
VW T.V.A. | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 081 994.00 | 764 995.00 | 316 999.00 | 1 081 994.00 |