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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 867 000.00 | | 1 867 000.00 | 1 867 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 727.00 | 3 322.00 | 8 404.00 | 11 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 660.00 | 72 170.00 | 27 490.00 | 99 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 978 547.00 | 75 492.00 | 1 903 054.00 | 1 978 547.00 |
BT Marchandises | 194 997.00 | | 194 997.00 | 194 997.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 434.00 | | 7 434.00 | 7 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 009.00 | | 33 009.00 | 33 009.00 |
BZ Autres créances | 170 094.00 | | 170 094.00 | 170 094.00 |
CF Disponibilités | 164 512.00 | | 164 512.00 | 164 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 141.00 | | 3 141.00 | 3 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 190.00 | | 573 190.00 | 573 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 551 737.00 | 75 492.00 | 2 476 245.00 | 2 551 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 854 415.00 | 654 282.00 | | 854 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 118.00 | 200 132.00 | | 204 118.00 |
DL TOTAL (I) | 1 102 533.00 | 898 415.00 | | 1 102 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 854 090.00 | 1 010 244.00 | | 854 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380 535.00 | 380 535.00 | | 380 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 138.00 | 90 197.00 | | 97 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 946.00 | 65 434.00 | | 41 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 373 711.00 | 1 546 413.00 | | 1 373 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 476 245.00 | 2 444 828.00 | | 2 476 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 978 547.00 | | | 1 978 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 978 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 867 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 867 000.00 | | | 1 867 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 387.00 | | | 111 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 581.00 | 7 910.00 | | 67 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 581.00 | 7 910.00 | | 67 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 138.00 | 97 138.00 | | 97 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 613.00 | 10 613.00 | | 10 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 781.00 | 12 781.00 | | 12 781.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 223.00 | 10 223.00 | | 10 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 33 009.00 | 33 009.00 | | 33 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 854 090.00 | 156 416.00 | 697 674.00 | 854 090.00 |
VI Groupe et associés | 380 535.00 | 380 535.00 | | 380 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 292.00 | | | 156 292.00 |
VW T.V.A. | 8 327.00 | 8 327.00 | | 8 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 373 711.00 | 676 037.00 | 697 674.00 | 1 373 711.00 |