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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 568.00 | 154.00 | 413.00 | 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 784.00 | 3 265.00 | 4 518.00 | 7 784.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 013.00 | 3 420.00 | 24 592.00 | 28 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
BZ Autres créances | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
CF Disponibilités | 6 267.00 | | 6 267.00 | 6 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 184.00 | | 3 184.00 | 3 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 612.00 | | 12 612.00 | 12 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 625.00 | 3 420.00 | 37 205.00 | 40 625.00 |
CU Autres participations | 6 660.00 | | 6 660.00 | 6 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 6 182.00 | | | 6 182.00 |
DH Report à nouveau | 363.00 | | | 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 595.00 | | | 8 595.00 |
DL TOTAL (I) | 18 441.00 | | | 18 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 397.00 | | | 5 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 215.00 | | | 7 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 763.00 | | | 18 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 205.00 | | | 37 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 763.00 | | | 18 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 88 965.00 | | 88 965.00 | 88 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 965.00 | | 88 965.00 | 88 965.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 389.00 | | | 389.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 389.00 | | | 389.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 480.00 | | | 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 495.00 | | | 92 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 900.00 | | | 83 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 595.00 | | | 8 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 310.00 | | 20 702.00 | 7 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 568.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 310.00 | | 474.00 | 7 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 19 660.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 405.00 | 1 015.00 | | 2 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 154.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 405.00 | 860.00 | | 2 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 140.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
UP Prêts | 1.00 | | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
VB T. V. A. | 980.00 | | | 980.00 |
VI Groupe et associés | 5 397.00 | 5 397.00 | | 5 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 184.00 | | | 3 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 344.00 | 6 344.00 | 13 000.00 | 19 344.00 |
VW T.V.A. | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 763.00 | 18 763.00 | | 18 763.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 870.00 | | | 7 870.00 |
ST Autres comptes | 36 442.00 | | | 36 442.00 |
YT Sous‐traitance | 19 276.00 | | | 19 276.00 |
YW Taxe professionnelle | 450.00 | | | 450.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 450.00 | | | 450.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 584.00 | | | 16 584.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 244.00 | | | 3 244.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 589.00 | | | 63 589.00 |