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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 331.00 | 1 668.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 499.00 | 7 386.00 | 2 113.00 | 9 499.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 189.00 | 7 717.00 | 36 471.00 | 44 189.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 837.00 | | 19 837.00 | 19 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 953.00 | 9 996.00 | 8 957.00 | 18 953.00 |
BZ Autres créances | 8 025.00 | | 8 025.00 | 8 025.00 |
CF Disponibilités | 12 449.00 | | 12 449.00 | 12 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 492.00 | 9 996.00 | 49 495.00 | 59 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 681.00 | 17 714.00 | 85 967.00 | 103 681.00 |
CU Autres participations | 9 190.00 | | 9 190.00 | 9 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 33 697.00 | | | 33 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 274.00 | | | 10 274.00 |
DL TOTAL (I) | 47 272.00 | | | 47 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375.00 | | | 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 210.00 | | | 29 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 124.00 | | | 6 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 695.00 | | | 38 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 967.00 | | | 85 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 695.00 | | | 38 695.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 139 919.00 | | 139 919.00 | 139 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 919.00 | | 139 919.00 | 139 919.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 019.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 581.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 173.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 955.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3.00 | | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | | | 23.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 263.00 | | | -1 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 732.00 | | | 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 179.00 | | | 142 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 905.00 | | | 131 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 274.00 | | | 10 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 140.00 | | 5 000.00 | 40 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 950.00 | 44 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 568.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 381.00 | 11 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 568.00 | | | 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 881.00 | | 2 000.00 | 9 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 690.00 | | 3 000.00 | 29 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 087.00 | 1 581.00 | 950.00 | 7 087.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 518.00 | 1 581.00 | 381.00 | 6 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 823.00 | 3 173.00 | | 6 823.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 823.00 | 3 173.00 | | 6 823.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 823.00 | 3 173.00 | | 6 823.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 173.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 210.00 | 29 210.00 | | 29 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
UX Autres créances clients | 4 936.00 | 4 936.00 | | 4 936.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 017.00 | 14 017.00 | | 14 017.00 |
VB T. V. A. | 8 025.00 | 8 025.00 | | 8 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
VI Groupe et associés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 705.00 | 27 205.00 | 23 500.00 | 50 705.00 |
VW T.V.A. | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 695.00 | 38 695.00 | | 38 695.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 222.00 | | | 20 222.00 |
ST Autres comptes | 28 662.00 | | | 28 662.00 |
YT Sous‐traitance | 830.00 | | | 830.00 |
YW Taxe professionnelle | 519.00 | | | 519.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 519.00 | | | 519.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 599.00 | | | 27 599.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 454.00 | | | 15 454.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 715.00 | | | 49 715.00 |