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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 803.00 | 7 200.00 | 3 603.00 | 10 803.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 562.00 | 7 769.00 | 25 793.00 | 33 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 095.00 | | 14 095.00 | 14 095.00 |
BZ Autres créances | 1 202.00 | | 1 202.00 | 1 202.00 |
CF Disponibilités | 8 289.00 | | 8 289.00 | 8 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 508.00 | | 1 508.00 | 1 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 097.00 | | 25 097.00 | 25 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 659.00 | 7 769.00 | 50 890.00 | 58 659.00 |
CU Autres participations | 9 190.00 | | 9 190.00 | 9 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 37 315.00 | | | 37 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 796.00 | | | -12 796.00 |
DL TOTAL (I) | 27 818.00 | | | 27 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174.00 | | | 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 767.00 | | | 11 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 902.00 | | | 8 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 071.00 | | | 23 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 890.00 | | | 50 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 071.00 | | | 23 071.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 174.00 | | | 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 042.00 | | 42 042.00 | 42 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 042.00 | | 42 042.00 | 42 042.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 410.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9.00 | | | -9.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 042.00 | | | 45 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 839.00 | | | 57 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 796.00 | | | -12 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 562.00 | | | 33 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 568.00 | | | 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 803.00 | | | 10 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 190.00 | | | 22 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 359.00 | 1 410.00 | | 6 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 568.00 | | | 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 790.00 | 1 410.00 | | 5 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 767.00 | 11 767.00 | | 11 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 608.00 | 4 608.00 | | 4 608.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 495.00 | 7 495.00 | | 7 495.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
VB T. V. A. | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VI Groupe et associés | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 807.00 | 16 807.00 | 13 000.00 | 29 807.00 |
VW T.V.A. | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 071.00 | 23 071.00 | | 23 071.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 518.00 | | | 12 518.00 |
ST Autres comptes | 33 424.00 | | | 33 424.00 |
YT Sous‐traitance | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
YW Taxe professionnelle | 709.00 | | | 709.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 709.00 | | | 709.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 827.00 | | | 5 827.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 759.00 | | | 3 759.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 793.00 | | | 47 793.00 |