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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 803.00 | 4 337.00 | 6 466.00 | 10 803.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 562.00 | 4 906.00 | 28 656.00 | 33 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 120.00 | | 9 120.00 | 9 120.00 |
BZ Autres créances | 5 119.00 | | 5 119.00 | 5 119.00 |
CF Disponibilités | 8 473.00 | | 8 473.00 | 8 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 637.00 | | 4 637.00 | 4 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 350.00 | | 27 350.00 | 27 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 913.00 | 4 906.00 | 56 006.00 | 60 913.00 |
CU Autres participations | 9 190.00 | | 9 190.00 | 9 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 14 777.00 | | | 14 777.00 |
DH Report à nouveau | 363.00 | | | 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 692.00 | | | 13 692.00 |
DL TOTAL (I) | 32 134.00 | | | 32 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110.00 | | | 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 712.00 | | | 3 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 270.00 | | | 8 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 338.00 | | | 10 338.00 |
EA Autres dettes | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 872.00 | | | 23 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 006.00 | | | 56 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 872.00 | | | 23 872.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110.00 | | | 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 105 676.00 | | 105 676.00 | 105 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 676.00 | | 105 676.00 | 105 676.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 463.00 | | | -1 463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 676.00 | | | 105 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 983.00 | | | 91 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 692.00 | | | 13 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 013.00 | | 5 737.00 | 28 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 188.00 | 33 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 188.00 | 10 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 568.00 | | | 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 784.00 | | 3 207.00 | 7 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 660.00 | | 2 530.00 | 19 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 420.00 | 1 674.00 | 188.00 | 3 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 154.00 | 413.00 | | 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 265.00 | 1 260.00 | 188.00 | 3 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 270.00 | 8 270.00 | | 8 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
UX Autres créances clients | 9 120.00 | | | 9 120.00 |
VB T. V. A. | 5 119.00 | | | 5 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VI Groupe et associés | 3 712.00 | 3 712.00 | | 3 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 637.00 | | | 4 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 876.00 | 18 876.00 | 13 000.00 | 31 876.00 |
VW T.V.A. | 6 518.00 | 6 518.00 | | 6 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 872.00 | 23 872.00 | | 23 872.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 828.00 | | | 4 828.00 |
ST Autres comptes | 33 631.00 | | | 33 631.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45.00 | | | 45.00 |
YT Sous‐traitance | 42 069.00 | | | 42 069.00 |
YW Taxe professionnelle | 514.00 | | | 514.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 514.00 | | | 514.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 895.00 | | | 20 895.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 373.00 | | | 3 373.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 574.00 | | | 80 574.00 |