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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 500.00 | 3 599.00 | 16 901.00 | 20 500.00 |
040 Immobilisations financières | 9 438.00 | | 9 438.00 | 9 438.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 938.00 | 3 599.00 | 46 339.00 | 49 938.00 |
060 Stock marchandises | 24 233.00 | | 24 233.00 | 24 233.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 344.00 | | 42 344.00 | 42 344.00 |
072 Créances – Autres | 10 206.00 | | 10 206.00 | 10 206.00 |
084 Disponibilités | 36 013.00 | | 36 013.00 | 36 013.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 980.00 | | 4 980.00 | 4 980.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 117 776.00 | | 117 776.00 | 117 776.00 |
110 Total général Actif | 167 714.00 | 3 599.00 | 164 115.00 | 167 714.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 708.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 222.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 287.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 113 245.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 212.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 584.00 | |
176 Total des dettes | | | 157 829.00 | |
180 Total général Passif | | | 164 115.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 22 021.00 | | | 22 021.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 210 956.00 | | | 210 956.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 210 961.00 | | | 210 961.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 122 450.00 | | | 122 450.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 321.00 | | | -1 321.00 |
242 Autres charges externes. | 53 089.00 | | | 53 089.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 887.00 | | | 35 887.00 |
252 Charges sociales | 8 115.00 | | | 8 115.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 221 583.00 | | | 221 583.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 622.00 | | | -10 622.00 |
300 Charges exceptionnelles | 600.00 | | | 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 222.00 | | | -11 222.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 938.00 | | | 33 938.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |